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康盛股份(002418)现金流量表图
康盛股份(002418)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145282.0472421.82216318.98171738.74118918.71
收到的税费返还(万元)347.61213.41488.75538.23399.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5979.9510609.5129629.4913661.687664.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)151609.6083244.74246437.22185938.64126982.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)114672.3059875.68166315.88138766.3592100.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19315.999698.0136621.4425598.2717201.87
支付的各项税费(万元)4199.201819.0110365.628260.056374.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8398.6211526.4741117.8029620.8618994.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)146586.1182919.16254420.74202245.54134671.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5023.48325.58-7983.52-16306.89-7688.89
收回投资收到的现金(万元)3700.003700.001819.831785.901785.90
取得投资收益收到的现金(万元)69.110.5460.3427.0527.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.68--53.0853.081.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3769.793700.541933.241866.021814.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22835.807619.2911103.777578.244426.74
投资支付的现金(万元)3200.00--4625.00925.00925.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26035.807619.2915728.778503.245351.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22266.01-3918.75-13795.52-6637.22-3537.21
吸收投资收到的现金(万元)6907.206907.20------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6907.20--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)111363.7222359.0294065.8377849.6349431.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)118270.9229266.22106439.1777849.6349431.19
偿还债务支付的现金(万元)85902.7422597.0177255.5661541.2742034.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1288.30723.691669.091327.50945.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)83.01--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87274.0423320.7090711.0562868.7742980.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30996.885945.5115728.1214980.866450.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-96.72-44.3952.2671.3566.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13657.642307.95-5998.65-7891.90-4708.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9504.449504.4415503.1015503.1015503.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23162.0811812.399504.447611.2010794.62
净利润(万元)654.81--2576.13--337.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-383.13-------1096.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)195.35--367.10--175.74
长期待摊费用摊销(万元)--------37.54
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)26.96---50.62--17.74
固定资产报废损失(万元)2698.41--5581.25--15.62
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1751.79--2091.11--1312.43
投资损失(万元)197.90---1372.63---204.55
递延所得税资产减少(万元)-200.94--141.92--117.74
递延所得税负债增加(万元)-188.56---78.90---83.80
存货的减少(万元)-9743.66--1650.68--2121.34
经营性应收项目的减少(万元)12338.18--18776.56--10793.89
经营性应付项目的增加(万元)-2501.92---44004.23---24428.82
其他(万元)----241.02----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5023.48-------7688.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23162.08--9504.44--10794.62
减:现金的期初余额(万元)9504.44--15503.10--15503.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)13657.64-------4708.47
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-770.52--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)829.98------742.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-10-292025-08-28
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