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科伦药业(002422)现金流量表图
科伦药业(002422)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1033660.58502006.802527226.431880446.891280038.52
收到的税费返还(万元)18845.978633.7011479.439993.237990.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.0025463700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.0011567500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20359.037771.2238039.7526231.1323052.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1072865.58518411.732576745.611916671.251311080.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)530173.15256789.481240502.84920463.86594663.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)201362.01124083.24348792.50261698.95185411.71
支付的各项税费(万元)113689.9250718.64288395.38217105.20156133.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.005063100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.004713500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.004576000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)108687.0141881.94249768.69189860.78121601.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)953912.09473473.302127459.421589128.791057811.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)118953.4944938.42449286.18327542.46253269.92
收回投资收到的现金(万元)1264193.93398482.001106261.39932405.85402855.68
取得投资收益收到的现金(万元)11052.682784.0920956.9219093.0011281.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1055.8969.00836.38388.31331.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----3689.65----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--500.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1280316.55401835.091131744.35955576.81418158.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)76690.0241291.64167825.96128243.7490766.08
投资支付的现金(万元)1255401.95429550.581137862.32966299.21343409.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----251.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----7741.87----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1333166.96470842.231313681.151094542.95434175.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52850.41-69007.14-181936.80-138966.14-16017.24
吸收投资收到的现金(万元)179037.01--52333.6752333.6751740.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)179037.01--52333.6752333.6751740.57
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)199704.00140346.00491410.99417352.73296041.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2713.1018384.60----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)381995.25143059.10562129.25486074.65358902.87
偿还债务支付的现金(万元)149636.3799023.87659368.70437862.75271763.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)108847.682587.53201462.29156902.35154455.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)24043.3324.0020305.3920305.4020305.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4728.0131725.874700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)265196.84106339.42892556.87622943.26447232.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)116798.4136719.68-330427.61-136868.61-88329.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-218.70384.66-1277.98-1034.43-152.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)182682.7913035.63-64356.2150673.28148770.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)394476.21394476.21458832.41458832.41458832.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)577159.00407511.84394476.21509505.69607602.65
净利润(万元)111385.64--336195.44--221577.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----23972.08--200.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6170.03--10161.62--5082.38
长期待摊费用摊销(万元)----1670.30----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-330.34---80.75--251.72
固定资产报废损失(万元)59528.32--1095.34--53785.60
公允价值变动损失(万元)-1513.92---1989.84---546.52
财务费用(万元)5309.66--13473.20--8660.82
投资损失(万元)-13996.87---34501.81---22749.13
递延所得税资产减少(万元)813.41---8289.83---2793.50
递延所得税负债增加(万元)1455.09--356.99--457.13
存货的减少(万元)16815.83---8466.33--56433.10
经营性应收项目的减少(万元)-35815.18---2776.41---45567.11
经营性应付项目的增加(万元)-53259.56---17398.72---44538.13
其他(万元)8016.36------9794.07
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----449286.18--11372200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)577159.00--394476.21--607602.65
减:现金的期初余额(万元)394476.21--458832.41--458832.41
加:现金等价物的期末余额(万元)--------29084600.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------29453200.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----64356.21---403400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.001000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------2315100.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----7675.06--115500.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-292025-04-232024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-252024-10-302024-08-30
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