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科伦药业(002422)现金流量表图
科伦药业(002422)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1551213.571033660.58502006.802527226.431880446.89
收到的税费返还(万元)20510.2118845.978633.7011479.439993.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32883.6820359.037771.2238039.7526231.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1604607.451072865.58518411.732576745.611916671.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)828108.36530173.15256789.481240502.84920463.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)280572.20201362.01124083.24348792.50261698.95
支付的各项税费(万元)163868.88113689.9250718.64288395.38217105.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)163613.78108687.0141881.94249768.69189860.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1436163.22953912.09473473.302127459.421589128.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)168444.23118953.4944938.42449286.18327542.46
收回投资收到的现金(万元)2020693.931264193.93398482.001106261.39932405.85
取得投资收益收到的现金(万元)15292.5411052.682784.0920956.9219093.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1134.071055.8969.00836.38388.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1189.85----3689.65--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----500.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2038310.381280316.55401835.091131744.35955576.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)116048.4976690.0241291.64167825.96128243.74
投资支付的现金(万元)2059503.161255401.95429550.581137862.32966299.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1075.00----251.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------7741.87--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2176626.651333166.96470842.231313681.151094542.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-138316.27-52850.41-69007.14-181936.80-138966.14
吸收投资收到的现金(万元)179757.01179037.01--52333.6752333.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--179037.01--52333.6752333.67
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)433324.81199704.00140346.00491410.99417352.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5093.87--2713.1018384.60--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)618175.69381995.25143059.10562129.25486074.65
偿还债务支付的现金(万元)290636.37149636.3799023.87659368.70437862.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)111078.78108847.682587.53201462.29156902.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--24043.3324.0020305.3920305.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8765.20--4728.0131725.874700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)410480.36265196.84106339.42892556.87622943.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)207695.33116798.4136719.68-330427.61-136868.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-862.59-218.70384.66-1277.98-1034.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)236960.71182682.7913035.63-64356.2150673.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)394476.21394476.21394476.21458832.41458832.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)631436.92577159.00407511.84394476.21509505.69
净利润(万元)--111385.64--336195.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------23972.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6170.03--10161.62--
长期待摊费用摊销(万元)------1670.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---330.34---80.75--
固定资产报废损失(万元)--59528.32--1095.34--
公允价值变动损失(万元)---1513.92---1989.84--
财务费用(万元)--5309.66--13473.20--
投资损失(万元)---13996.87---34501.81--
递延所得税资产减少(万元)--813.41---8289.83--
递延所得税负债增加(万元)--1455.09--356.99--
存货的减少(万元)--16815.83---8466.33--
经营性应收项目的减少(万元)---35815.18---2776.41--
经营性应付项目的增加(万元)---53259.56---17398.72--
其他(万元)--8016.36------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------449286.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--577159.00--394476.21--
减:现金的期初余额(万元)--394476.21--458832.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------64356.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------7675.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-232024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-252024-10-30
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