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中粮资本(002423)现金流量表图
中粮资本(002423)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94713.7253834.42241912.31193078.63124145.48
收到的税费返还(万元)--------3.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)87355.9033657.66197401.78125996.4579977.22
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)1535365.63--------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)72244.1822066.3517412.9267557.9831557.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2155225.461559139.323141219.662684643.841657353.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102057.7556115.15252444.70168867.41118288.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92730.7534872.00176906.30119064.5789714.57
支付的各项税费(万元)54063.1425541.0238579.3693312.6547418.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)56124.97--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)116240.4758253.34233519.97161615.20109268.94
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)265131.76--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61022.7230444.1187542.5971657.4746328.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)753827.72367159.361252956.17973439.59669410.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1401397.741191979.961888263.491711204.24987942.95
收回投资收到的现金(万元)5726782.262586460.379912579.176837846.174017501.96
取得投资收益收到的现金(万元)185208.1277312.08408296.30278572.67161310.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.42--18.0116.4618.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)37490.6476775.4347001.1690504.9041751.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5949484.442740547.8810367894.657206940.204220582.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3906.981398.6713662.719336.873714.91
投资支付的现金(万元)7359703.303841585.6012231347.839222323.345320515.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16723.3185333.55125785.59109681.5353676.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7380333.593928317.8112370796.139341341.745377907.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1430849.15-1187769.94-2002901.48-2134401.54-1157325.26
吸收投资收到的现金(万元)49970.00--149910.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)100000.00100000.00150000.00150000.00150000.00
取得借款收到的现金(万元)25183.13500.0041418.9918142.2316924.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)349697.97626515.3438129.00616306.2995245.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)524851.10727015.34379457.99784448.52262169.00
偿还债务支付的现金(万元)22439.72770.00141878.36121425.45121415.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13707.492781.6776575.2763374.5827583.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)837.00--15000.10--3657.18
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)81721.6785959.4633040.8872360.5021887.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)117868.8889511.13251494.50257160.53170887.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)406982.22637504.21127963.49527287.9991281.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3594.05-6934.88-1441.80-1788.314267.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)373936.76634779.3511883.70102302.38-73833.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1361618.501361618.501349734.801349734.801349734.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1735555.261996397.851361618.501452037.181275901.71
净利润(万元)137479.69--177386.24--131386.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4833.29--9512.62--4641.89
长期待摊费用摊销(万元)--------1609.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)67.87--243.52--75.93
固定资产报废损失(万元)3394.38--6608.01--2.70
公允价值变动损失(万元)180303.69--50928.02--58983.21
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-196208.89---327594.21---240396.72
递延所得税资产减少(万元)-438.54--12854.50--88.37
递延所得税负债增加(万元)-54.33--17052.25--36514.72
存货的减少(万元)4180.29---4312.01---13674.98
经营性应收项目的减少(万元)-327698.21---202092.52---111018.70
经营性应付项目的增加(万元)574209.53--248819.15--1201731.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1401397.74--1888263.49--987942.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1631860.27--1338407.53--1229680.27
减:现金的期初余额(万元)1338407.53--1293676.99--1293676.99
加:现金等价物的期末余额(万元)103694.99--23210.97--46221.45
减:现金等价物的期初余额(万元)23210.97--56057.82--56057.82
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)373936.76--11883.70---73833.09
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)357652.51--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3465.76--28244.29--6126.67
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6064.48--14552.18--7220.85
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-292026-04-232025-11-012025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-302026-04-232025-11-012025-08-21
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