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胜利精密(002426)现金流量表图
胜利精密(002426)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)95301.44379577.32299872.18204383.45109126.36
收到的税费返还(万元)6306.8117791.1314555.6010214.905694.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)568.877498.127780.765363.881655.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102177.13404866.57322208.54219962.22116476.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66038.34280345.28225622.73147513.3174931.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20855.1092264.6068920.5146247.5223936.51
支付的各项税费(万元)2436.926665.916829.903579.701819.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2974.7718836.7213829.718509.352645.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)92305.13398112.52315202.85205849.87103332.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9871.996754.057005.7014112.3513143.51
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)0.00300.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)358.42853.16753.738.97183.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------8000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1670.0516013.4210764.9210008.9710183.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2325.5817839.7514716.4511496.677856.99
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2325.5817839.7514716.4511496.677856.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-655.53-1826.33-3951.53-1487.702326.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49812.25290269.74216639.07133864.7569830.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50343.54292269.74218639.07135864.7571830.97
偿还债务支付的现金(万元)54669.12297146.89224101.31146587.0177400.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2100.729543.517267.464663.722628.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------300.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56769.84311425.04232912.70151550.7380178.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6426.30-19155.30-14273.63-15685.98-8347.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)572.762786.881940.421799.74756.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3362.93-11440.69-9279.05-1261.597879.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21778.2133218.9133218.9133218.9133218.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25141.1421778.2123939.8631957.3141098.20
净利润(万元)---73934.14--1751.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5325.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--301.08--150.14--
长期待摊费用摊销(万元)------1586.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---46.38---92.39--
固定资产报废损失(万元)--27233.86--5.51--
公允价值变动损失(万元)--7036.78------
财务费用(万元)--7496.42--2850.92--
投资损失(万元)---5502.19---5512.34--
递延所得税资产减少(万元)---813.05--993.18--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---16495.87---8403.94--
经营性应收项目的减少(万元)--29693.75--23953.80--
经营性应付项目的增加(万元)---29466.69---20288.13--
其他(万元)--597.10------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------14112.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)------2000.00--
现金的期末余额(万元)--21778.21--31957.31--
减:现金的期初余额(万元)--33218.91--33218.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1261.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------851.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-242025-04-242024-10-312024-08-152024-04-26
更新时间2025-04-242025-04-242024-10-312024-08-162024-04-26
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