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兆驰股份(002429)现金流量表图
兆驰股份(002429)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1442647.50964606.83546622.671850091.081426699.23
收到的税费返还(万元)45169.4231985.4114274.6963592.8670376.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00------
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00------
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34884.2817716.3515471.2766733.9148304.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1522701.191014308.59576368.631980417.851545380.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1162410.59775182.18431346.721627014.141321375.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)115715.6179635.2245689.12138990.74107570.86
支付的各项税费(万元)28330.3521513.9510017.2654913.8538569.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62517.3840644.2019739.9784410.5653626.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1368973.94916975.54506793.081905329.301521142.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)153727.2697333.0669575.5575088.5524238.41
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)902.451072.47183.16413.23236.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)750.00750.00750.002859.632.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)101226.2076551.53----101104.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)102878.6678374.001442.61112699.24101342.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32852.9326495.2714756.3278213.59112269.78
投资支付的现金(万元)2961.032806.340.000.009318.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)0.000.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)115316.5072000.00----106854.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)151130.46101301.6134756.32231013.59228443.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48251.81-22927.61-33313.72-118314.36-127100.29
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.001083.09133.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--1083.09133.09
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)204876.74120746.7463124.35430789.18465163.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)204876.74120746.7463124.35431872.27465296.24
偿还债务支付的现金(万元)282962.35188654.9439663.05237152.72237883.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37887.9934444.373781.6761325.3163639.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)49692.8244692.82----20309.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)370543.17267792.1453789.54329630.53321831.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-165666.42-147045.409334.81102241.75143464.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-959.50-364.21394.151225.40-364.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-61150.48-73004.1645990.7960241.3440238.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)374479.84374479.84374479.84314238.50314238.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)313329.37301475.68420470.63374479.84354476.77
净利润(万元)--72058.62--173141.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1289.89------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3662.58--7770.23--
长期待摊费用摊销(万元)--1615.43------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--272.85--474.35--
固定资产报废损失(万元)--0.00--79753.95--
公允价值变动损失(万元)--0.00--3006.65--
财务费用(万元)--7414.35--16340.34--
投资损失(万元)--0.00---250.84--
递延所得税资产减少(万元)--0.00--47.87--
递延所得税负债增加(万元)--3477.90---2683.36--
存货的减少(万元)---91720.26---95774.50--
经营性应收项目的减少(万元)--72153.06---56017.79--
经营性应付项目的增加(万元)---13173.49---88210.22--
其他(万元)------4520.07--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--97333.06------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--301475.68--374479.84--
减:现金的期初余额(万元)--374479.84--314238.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---73004.16------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--754.95------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-222025-04-252025-04-172024-10-29
更新时间2025-10-222025-08-252025-04-252025-04-172024-10-29
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