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兆驰股份(002429)现金流量表图
兆驰股份(002429)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)982066.70497191.621865423.121442647.50964606.83
收到的税费返还(万元)20534.298802.1850699.8045169.4231985.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00--0.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00--0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00--0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00--0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)--0.00--0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00--0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24587.7926163.5957612.0934884.2817716.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1027188.77532157.391973735.021522701.191014308.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)938320.39412326.301376678.961162410.59775182.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84461.6946974.19149613.80115715.6179635.22
支付的各项税费(万元)34267.347346.4440401.5528330.3521513.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00--0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00--0.000.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00--0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00--0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35412.6416659.7276689.0762517.3840644.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1092462.06483306.651643383.391368973.94916975.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-65273.2948850.74330351.63153727.2697333.06
收回投资收到的现金(万元)--0.00--0.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)578.93394.85896.67902.451072.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--334.833822.93750.00750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)90138.1751594.97158072.29101226.2076551.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90717.1152324.64162791.89102878.6678374.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)70300.6736433.0168448.3332852.9326495.27
投资支付的现金(万元)--0.00--2961.032806.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00----0.00
质押贷款净增加额(万元)--0.00--0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)114687.2082687.20133316.50115316.5072000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)184987.87119120.21201764.83151130.46101301.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-94270.76-66795.56-38972.94-48251.81-22927.61
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)336812.4375717.30335828.17204876.74120746.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)336812.4375717.30335828.17204876.74120746.74
偿还债务支付的现金(万元)262106.1784086.85420429.30282962.35188654.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43760.102135.8161538.1237887.9934444.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35000.0035000.00117635.1949692.8244692.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)340866.27121222.66599602.61370543.17267792.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4053.84-45505.36-263774.45-165666.42-147045.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4155.12-1608.04-3035.27-959.50-364.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-167753.02-65058.2324568.97-61150.48-73004.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)399048.82399048.82374479.84374479.84374479.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)231295.80333990.59399048.82313329.37301475.68
净利润(万元)44695.34--146673.53--72058.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-2521.77--36813.64---1289.89
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2886.81--6696.60--3662.58
长期待摊费用摊销(万元)----4091.10--1615.43
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)436.71---401.72--272.85
固定资产报废损失(万元)42126.96--887.95--0.00
公允价值变动损失(万元)----204.33--0.00
财务费用(万元)9135.78--14711.01--7414.35
投资损失(万元)-----862.23--0.00
递延所得税资产减少(万元)302.82---4837.03--0.00
递延所得税负债增加(万元)3978.69--5682.46--3477.90
存货的减少(万元)-169561.43---13257.03---91720.26
经营性应收项目的减少(万元)-49657.25--74348.57--72153.06
经营性应付项目的增加(万元)48258.52---33305.84---13173.49
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-65273.29--330351.63--97333.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)231295.80--399048.82--301475.68
减:现金的期初余额(万元)399048.82--374479.84--374479.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-167753.02--24568.97---73004.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00--0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1254.48--4584.88--754.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-272026-04-272025-10-222025-08-22
更新时间2026-08-202026-04-272026-04-272025-10-222025-08-25
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