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南钢股份(600282)现金流量表图
南钢股份(600282)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3591994.711459733.676537071.624321095.243643948.62
收到的税费返还(万元)37433.0627586.2740005.2328481.0618202.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13719.6015102.30179656.5214226.2312607.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3643147.381502422.236756733.374363802.533674758.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3163201.821291351.005694104.513617335.093153021.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)176242.9880125.13361458.14238310.37166146.72
支付的各项税费(万元)82818.4638309.75222937.83149013.9895156.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)66577.6421118.63110878.7345159.5233930.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3488840.901430904.506389379.214049818.963448254.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)154306.4771517.73367354.16313983.57226504.53
收回投资收到的现金(万元)364.88218.7129002.5519327.8810897.85
取得投资收益收到的现金(万元)1142.2540.707801.836956.14143.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)66.5710.044171.234101.022723.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----159620.77159620.7757209.81
收到其他与投资活动有关的现金(万元)54946.69--89570.8393354.8692644.55
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56520.3914478.23290167.20283360.67163619.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)113013.8553053.31267652.44261232.77232780.78
投资支付的现金(万元)1500.00--13988.0012250.0012000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)86588.21--182775.77140318.6484983.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)201102.06178392.88464416.21413801.40329764.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-144581.67-163914.65-174249.01-130440.73-166144.66
吸收投资收到的现金(万元)----108.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----108.00--100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1835244.36948015.173875644.172899561.662055216.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4074.33----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1835244.36948015.173879826.502899661.662055316.82
偿还债务支付的现金(万元)1850182.661037133.483818099.112998798.692038018.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)119371.6218302.21183472.46173545.1282955.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2254.311127.693110.67--1678.55
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8806.43--21305.809790.286735.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1978360.711058510.344022877.363182134.082127709.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-143116.35-110495.17-143050.86-282472.42-72392.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2658.961448.94-353.891445.281448.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-136050.51-201443.1549700.40-97484.30-10583.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)614139.18614139.18564438.78564438.78564438.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)478088.67412696.03614139.18466954.48553854.91
净利润(万元)133253.25--275760.41--140311.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)18166.69--42188.18--29183.33
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)13488.93--26177.32--12885.59
长期待摊费用摊销(万元)----1221.31--332.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.11--339.70--339.53
固定资产报废损失(万元)122472.60--13332.03--7478.10
公允价值变动损失(万元)-17139.29---45219.52---36575.88
财务费用(万元)30138.38--67943.14--18561.90
投资损失(万元)-5555.18---8183.40---5994.75
递延所得税资产减少(万元)231.52--14278.35--5161.95
递延所得税负债增加(万元)1852.87---4065.81---5461.55
存货的减少(万元)-38052.54---3403.88--81472.86
经营性应收项目的减少(万元)-189790.22---167668.58---238380.38
经营性应付项目的增加(万元)76623.68---95117.11--94364.17
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)154306.47--367354.16--226504.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)478088.67--614139.18--553854.91
减:现金的期初余额(万元)614139.18--564438.78--564438.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-136050.51--49700.40---10583.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3992.37--9028.96--4606.64
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2059.48--4283.42--2149.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-232026-03-162025-10-242025-08-21
更新时间2026-08-202026-04-232026-03-172025-10-262025-08-21
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