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南钢股份(600282)现金流量表图
南钢股份(600282)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3643948.621541441.986880962.004038211.562539032.51
收到的税费返还(万元)18202.9512947.4250938.0617374.0111018.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12607.276352.74168471.8966432.7049740.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3674758.831560742.147100371.954122018.262599792.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3153021.031335913.426187119.153519491.462152076.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)166146.7280919.14350445.46234400.22173286.11
支付的各项税费(万元)95156.3250924.90137383.87131589.79113109.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33930.2317244.52103352.2867326.2750582.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3448254.311485001.986778300.753952807.752489054.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)226504.5375740.16322071.20169210.52110737.53
收回投资收到的现金(万元)10897.851399.0544896.8512609.819132.06
取得投资收益收到的现金(万元)143.811083.779407.216715.826487.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2723.3710.422356.53871.71841.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)57209.81--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)92644.559544.08183146.7455452.3135555.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)163619.3812037.32239807.3575649.6552016.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)232780.7852537.89204448.43331812.47254159.63
投资支付的现金(万元)12000.0011190.002566.398317.688317.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)84983.27--130370.6887631.6477748.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)329764.0463727.89337385.51427761.79340225.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-166144.66-51690.57-97578.16-352112.13-288209.82
吸收投资收到的现金(万元)100.00--4847.744398.624398.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00--4847.744398.624398.62
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2055216.82872488.833374903.932222722.602119107.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----120507.8763115.1763115.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2055316.82872488.833500259.542290236.392186620.97
偿还债务支付的现金(万元)2038018.201017912.283308626.801954323.291896693.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)82955.4718909.71306035.52240263.61163402.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1678.55--3146.362791.162791.16
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6735.822278.0117322.7362438.6359688.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2127709.491039100.003631985.052257025.522119784.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-72392.68-166611.17-131725.5133210.8766836.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1448.941662.99-2529.673755.011435.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10583.87-140898.5990237.86-145935.74-109199.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)564438.78564438.78474200.92474200.92474200.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)553854.91423540.20564438.78328265.19365001.27
净利润(万元)140311.87--219233.54--123212.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)29183.33--26224.08--9530.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)12885.59--33668.84--17307.41
长期待摊费用摊销(万元)332.99--883.15----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)339.53------77.62
固定资产报废损失(万元)7478.10--4102.30--117443.99
公允价值变动损失(万元)-36575.88--10996.73---11633.12
财务费用(万元)18561.90--79003.53--40064.20
投资损失(万元)-5994.75---5211.51---664.96
递延所得税资产减少(万元)5161.95---5910.14---16706.25
递延所得税负债增加(万元)-5461.55---1947.35--617.40
存货的减少(万元)81472.86--37363.53--70564.74
经营性应收项目的减少(万元)-238380.38--67981.44---84092.97
经营性应付项目的增加(万元)94364.17---375824.44---157426.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)226504.53--322071.20--110737.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)553854.91--564438.78--365001.27
减:现金的期初余额(万元)564438.78--474200.92--474200.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10583.87--90237.86---109199.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4606.64--4974.29--415.15
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2149.99--4211.72--1822.12
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-222025-03-192024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-212025-04-232025-03-202024-10-292024-08-19
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