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煜邦电力(688597)现金流量表图
煜邦电力(688597)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38208.3618785.7191407.6367373.8937020.86
收到的税费返还(万元)----16.25----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5087.941570.4322017.4713292.507807.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43296.3020356.14113441.3680666.3944828.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24603.3211620.9053419.9841876.9621590.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15318.907595.3226987.7419479.4712948.54
支付的各项税费(万元)2714.812078.185260.044053.452751.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7102.115086.5226598.5817077.019971.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49739.1426380.92112266.3482486.9047262.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6442.84-6024.781175.01-1820.51-2434.26
收回投资收到的现金(万元)82960.2844350.00156570.00112200.0062120.00
取得投资收益收到的现金(万元)312.44199.43789.47547.09300.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83272.7244549.43157359.47112747.0962420.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5059.282348.318385.656052.231881.93
投资支付的现金(万元)79600.0052941.62166049.13132299.2486120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)84659.2855289.93174434.78138351.4888001.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1386.56-10740.51-17075.31-25604.39-25581.76
吸收投资收到的现金(万元)1.71137.322858.51----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----2858.51----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2400.002400.005500.003500.002500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----63.06----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2401.712537.328421.583500.002500.00
偿还债务支付的现金(万元)1050.00--2500.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)75.6226.343736.843715.663410.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)404.981.491713.38849.71634.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1530.6027.847950.224565.374045.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)871.102509.48471.36-1065.37-1545.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.94-11.04-11.54-1.67-1.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6974.23-14266.84-15440.48-28491.94-29562.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32683.6636183.6648124.1449687.2748124.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25709.4321916.8232683.6621195.3418561.60
净利润(万元)-4513.38--7514.31--2161.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-39.17--329.65--58.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)41.63--78.87--37.99
长期待摊费用摊销(万元)----666.78--313.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.02---11.96----
固定资产报废损失(万元)1168.38--0.00--0.53
公允价值变动损失(万元)-78.81---125.69---188.97
财务费用(万元)973.48--1965.70--963.39
投资损失(万元)-129.03---660.17---241.05
递延所得税资产减少(万元)-1149.03---1199.49---476.51
递延所得税负债增加(万元)-717.87--393.01---20.06
存货的减少(万元)-7102.77---3998.37--378.46
经营性应收项目的减少(万元)12234.54---20705.22---1175.98
经营性应付项目的增加(万元)-8884.20--10434.75---6612.84
其他(万元)203.76--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6442.84--1175.01---2434.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25709.43--32683.66--18561.60
减:现金的期初余额(万元)32683.66--48124.14--48124.14
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--0.00--0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6974.23---15440.48---29562.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)433.51--362.78--159.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)647.94--1212.47--592.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-272025-08-22
更新时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-282025-08-25
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