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海目星(688559)现金流量表图
海目星(688559)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)310918.51206406.1593995.59365166.09258671.57
收到的税费返还(万元)8938.735572.172931.4010324.108692.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5476.194820.363987.2220858.7716100.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)325333.44216798.68100914.21396348.97283463.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)152696.82101928.0651670.74284154.50224654.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)102279.8271501.7131614.62137217.34108319.24
支付的各项税费(万元)8535.936115.792838.4720311.0315379.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23098.4612460.916364.1025865.5020191.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)286611.02192006.4892487.91467548.37368544.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38722.4224792.208426.30-71199.41-85080.91
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1183.971036.19125.96565.61185.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)417.5040.6310.0654.5354.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)96501.0480047.7865538.62162061.88--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)98102.5181124.6165674.64162682.0324577.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33953.6222883.369228.6041047.6831238.58
投资支付的现金(万元)327.05327.0551.592630.00630.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)102856.3272168.8253541.59187498.32--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)137137.0095379.2362821.78231176.00120893.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39034.49-14254.622852.86-68493.97-96316.10
吸收投资收到的现金(万元)8316.362293.27--105280.10105280.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)202034.07129827.9287560.0087192.9342492.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)216679.11168973.3057329.93323641.70--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)427029.55301094.49144889.93516114.73392080.83
偿还债务支付的现金(万元)17264.516564.443538.7363796.7531100.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5958.203569.661425.148552.707592.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)315301.00291244.75140736.45240883.22--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)338523.71301378.85145700.32313232.66197262.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)88505.83-284.36-810.40202882.06194818.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)107.66369.58160.92-1.09-113.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)88301.4310622.8010629.6763187.6013307.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122528.46122528.46122528.4659340.8659340.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)210829.89133151.26133158.13122528.4672647.91
净利润(万元)---71428.64---17688.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--39097.20--26528.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--849.11--1298.21--
长期待摊费用摊销(万元)--673.97------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.06--34.61--
固定资产报废损失(万元)--49.98--8347.87--
公允价值变动损失(万元)--693.02---23.28--
财务费用(万元)--3123.61--6662.21--
投资损失(万元)---785.67---895.88--
递延所得税资产减少(万元)---26.86---3146.50--
递延所得税负债增加(万元)--176.03---1.73--
存货的减少(万元)---89247.06--63631.47--
经营性应收项目的减少(万元)---21024.24---23299.46--
经营性应付项目的增加(万元)--151546.38---143352.48--
其他(万元)------2591.17--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24792.20---71199.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--133151.26--122528.46--
减:现金的期初余额(万元)--122528.46--59340.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10622.80--63187.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4297.96--2651.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1341.52--4037.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292024-10-31
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