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科威尔(688551)现金流量表图
科威尔(688551)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41889.8929670.8414628.0256236.3237260.77
收到的税费返还(万元)1036.64223.6735.731881.131526.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2075.481203.90316.924613.741214.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45002.0031098.4114980.6762731.1940001.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25244.2615471.298590.3633427.7119827.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10740.577654.224514.6514736.8510385.86
支付的各项税费(万元)1415.21807.30470.403188.702743.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3174.982675.301249.664465.058537.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40575.0226608.1014825.0655818.3141494.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4426.984490.31155.616912.88-1492.19
收回投资收到的现金(万元)43300.0030300.005000.0045000.0025000.00
取得投资收益收到的现金(万元)530.77367.2770.47630.83358.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.05----2.53--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1577.45--1577.45----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45418.2732244.726647.9245633.3725358.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5805.864028.782853.6713009.678205.69
投资支付的现金(万元)53850.0030850.0014850.0059500.0033500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59655.8634878.7817703.6772509.6741705.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14237.59-2634.05-11055.75-26876.30-16347.26
吸收投资收到的现金(万元)77.6177.6177.61483.29515.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------3000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77.6177.6177.613483.293515.78
偿还债务支付的现金(万元)3000.003000.00--3300.003300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3357.763357.7616.885108.825090.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2034.42--959.671462.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8392.187690.85976.559871.619500.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8314.57-7613.24-898.94-6388.33-5984.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)54.5871.9123.49-21.35-1.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18070.59-5685.07-11775.59-26373.10-23825.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40609.8940609.8940609.8966982.9966982.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22539.3034924.8228834.3040609.8943157.36
净利润(万元)--3074.27--4807.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------713.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19.86--91.72--
长期待摊费用摊销(万元)------252.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.96--1.75--
固定资产报废损失(万元)--711.85--2.65--
公允价值变动损失(万元)---57.16---92.07--
财务费用(万元)--49.58--91.84--
投资损失(万元)---2140.02---527.85--
递延所得税资产减少(万元)---294.67---90.24--
递延所得税负债增加(万元)---1.45--11.67--
存货的减少(万元)---1780.70---5231.95--
经营性应收项目的减少(万元)--5763.60--4562.05--
经营性应付项目的增加(万元)---1146.61--574.08--
其他(万元)--11.62------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------6912.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34924.82--40609.89--
减:现金的期初余额(万元)--40609.89--66982.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------26373.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------194.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------261.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-172025-08-252025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-212025-08-252025-04-292025-04-292024-10-29
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