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科威尔(688551)现金流量表图
科威尔(688551)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28457.3413028.5759217.2141889.8929670.84
收到的税费返还(万元)665.67114.001546.921036.64223.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)293.1126.342075.682075.481203.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29416.1213168.9162839.8145002.0031098.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15622.677641.9232186.4525244.2615471.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8357.464644.3314652.7410740.577654.22
支付的各项税费(万元)1311.69499.051717.901415.21807.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2062.39991.583793.883174.982675.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27354.2113776.8752350.9740575.0226608.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2061.91-607.9610488.844426.984490.31
收回投资收到的现金(万元)41500.0017000.0059000.0043300.0030300.00
取得投资收益收到的现金(万元)746.71216.28678.70530.77367.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.7920.2913.2410.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1577.451577.45--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42276.5017236.5661269.3845418.2732244.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)771.15235.718679.075805.864028.78
投资支付的现金(万元)45500.0021000.0076350.0053850.0030850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46271.1521235.7185029.0759655.8634878.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3994.65-3999.14-23759.69-14237.59-2634.05
吸收投资收到的现金(万元)----1377.6177.6177.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1300.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----1377.6177.6177.61
偿还债务支付的现金(万元)----3000.003000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2492.39830.803357.763357.763357.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)114.7373.332048.352034.42--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2607.12904.138406.118392.187690.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2607.12-904.13-7028.50-8314.57-7613.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-126.90-76.5610.3854.5871.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4666.76-5587.79-20288.97-18070.59-5685.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20320.9220320.9240609.8940609.8940609.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15654.1614733.1320320.9222539.3034924.82
净利润(万元)1507.01--6368.68--3074.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)282.88--1026.92----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)40.08--84.23--19.86
长期待摊费用摊销(万元)115.85--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.92---4.99--5.96
固定资产报废损失(万元)0.00--1607.48--711.85
公允价值变动损失(万元)-64.46---175.15---57.16
财务费用(万元)70.06--51.30--49.58
投资损失(万元)-511.94---2158.88---2140.02
递延所得税资产减少(万元)-171.25---122.89---294.67
递延所得税负债增加(万元)0.00---37.32---1.45
存货的减少(万元)-4260.31---573.08---1780.70
经营性应收项目的减少(万元)2293.84--5477.62--5763.60
经营性应付项目的增加(万元)1646.87---1926.68---1146.61
其他(万元)--------11.62
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2061.91--10488.84----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15654.16--20320.92--34924.82
减:现金的期初余额(万元)20320.92--40609.89--40609.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4666.76---20288.97----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)83.73--352.40----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)142.28--277.11----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-232026-04-232025-10-172025-08-25
更新时间2026-08-232026-04-232026-04-232025-10-212026-08-21
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