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大恒科技(600288)现金流量表图
大恒科技(600288)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76298.4333748.53175511.83125311.5379341.61
收到的税费返还(万元)297.17197.631629.42935.41578.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4808.683361.339268.637759.325588.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81404.2937307.49186409.89134006.2785508.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59697.6227172.48100675.7174246.8945586.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19636.598099.3836353.9928440.8619401.36
支付的各项税费(万元)7138.432890.9812685.289347.956418.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8036.544324.2322621.3516888.7711530.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94509.1842487.06172336.32128924.4882936.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13104.89-5179.5714073.575081.792572.05
收回投资收到的现金(万元)12000.0014953.8319.00----
取得投资收益收到的现金(万元)3372.57258.743152.973102.7657.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.061.40666.97664.413.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)110.00--367.59207.59200.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----380.22265.42265.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15488.6315213.974586.764240.18526.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)253.1599.62101.3027.359.46
投资支付的现金(万元)----1000.001000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1500.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1753.1599.621101.301027.359.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13735.4815114.353485.463212.83517.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.002980.00990.00990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5185.002474.864465.95----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6185.003474.867445.95990.00990.00
偿还债务支付的现金(万元)1999.001000.0011140.009250.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)148.5184.46487.17354.49235.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----57.33----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2147.511084.4611627.179604.495235.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4037.492390.40-4181.22-8614.49-4245.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.16-1.9119.797.637.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4661.9312323.2713397.60-312.24-1149.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95352.4895352.4881954.8781954.8781954.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100014.40107675.7495352.4881642.6480805.68
净利润(万元)9849.29--13073.12---1155.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)533.07--2669.87--913.93
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)177.03--497.78--264.91
长期待摊费用摊销(万元)52.88--123.45--44.48
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.87--357.15--5.94
固定资产报废损失(万元)3.93--97.34--58.52
公允价值变动损失(万元)-----2123.72--294.72
财务费用(万元)148.51--439.44--235.78
投资损失(万元)-5817.64---4682.52---2251.62
递延所得税资产减少(万元)-46.92--607.30----
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-9207.39---319.43---2496.23
经营性应收项目的减少(万元)-8471.86--3139.98---12896.93
经营性应付项目的增加(万元)-81.90---514.31--18459.66
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-13104.89--14073.57--2572.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)100014.40--95352.48--80805.68
减:现金的期初余额(万元)95352.48--81954.87--81954.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4661.93--13397.60---1149.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-873.13---1065.63--182.94
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)71.08--211.28--115.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-292026-04-212025-10-272025-08-22
更新时间2026-08-252026-04-302026-04-232025-10-282025-08-25
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