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争光股份(301092)现金流量表图
争光股份(301092)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24747.3810990.2852125.8939688.3322814.45
收到的税费返还(万元)155.0072.48676.85657.29555.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)253.61297.22947.643869.082449.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25155.9811359.9853750.3844214.6925819.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12538.394545.3527067.2621089.3512935.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5212.633551.708377.066794.224832.48
支付的各项税费(万元)1360.21827.983424.242381.511567.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1388.65723.273295.345026.384027.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20499.879648.3042163.9035291.4623363.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4656.111711.6811586.498923.232455.96
收回投资收到的现金(万元)17090.0010000.00120945.0092060.0061400.00
取得投资收益收到的现金(万元)163.2065.56614.57459.70328.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.360.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)31566.8819157.7214263.5917428.5515983.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48820.0829223.28135823.52109948.4677711.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7945.033769.7936648.5727413.2520183.20
投资支付的现金(万元)21138.0011090.0095545.0079060.0050500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)23223.3518625.9911609.0818490.5815937.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52306.3833485.78143802.64124963.8386620.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3486.30-4262.50-7979.12-15015.37-8908.64
吸收投资收到的现金(万元)----629.71629.71--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.002000.001000.003828.96432.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4000.002000.001629.714458.67432.58
偿还债务支付的现金(万元)3000.001000.003812.312810.00100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3483.04--3516.043523.913504.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7.92--15.82--0.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6490.961000.007344.176333.913604.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2490.961000.00-5714.46-1875.24-3171.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-860.15-251.3419.8763.66107.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2181.31-1802.16-2087.23-7903.73-9516.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18553.0618553.0620640.2920640.2920640.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16371.7616750.9118553.0612736.5711123.65
净利润(万元)3839.64--10023.84--5338.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)331.42--500.55--255.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)56.30--112.59--56.30
长期待摊费用摊销(万元)----53.17--12.62
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.15----
固定资产报废损失(万元)1461.10--7.32----
公允价值变动损失(万元)-94.60---163.46---213.03
财务费用(万元)86.38---954.68---526.66
投资损失(万元)-94.84---359.77---189.70
递延所得税资产减少(万元)-231.42---510.22---103.78
递延所得税负债增加(万元)-244.71--163.59---71.88
存货的减少(万元)-2034.07--1780.57--1187.68
经营性应收项目的减少(万元)-1403.44---4698.35---6742.94
经营性应付项目的增加(万元)2965.14--2800.93--1936.77
其他(万元)-8.85--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4656.11--11586.49--2455.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16371.76--18553.06--11123.65
减:现金的期初余额(万元)18553.06--20640.29--20640.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2181.31---2087.23---9516.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5.60--11.21--5.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-282025-08-29
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