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启明星辰(002439)现金流量表图
启明星辰(002439)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)148867.5172382.92369171.05232152.51166826.84
收到的税费返还(万元)5557.663049.689604.576584.865054.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6535.485803.659873.746282.234134.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)160960.6581236.24388649.35245019.60176015.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65965.5344748.00172496.52129454.03106081.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)81466.0543021.08174169.77123393.0982439.12
支付的各项税费(万元)12324.965836.6425393.8020726.6217587.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17403.168584.1048066.6330417.5021779.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)177159.70102189.82420126.72303991.23227887.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16199.05-20953.58-31477.37-58971.63-51871.72
收回投资收到的现金(万元)209.77209.77352.16317.83317.83
取得投资收益收到的现金(万元)6062.015274.824310.384216.683867.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.8917.1322.9614.8210.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)14.27--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25000.00--68100.0068100.0067100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31303.945501.7372785.5072649.3471295.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8800.484514.1426607.3919934.8813080.14
投资支付的现金(万元)975.00--825.00450.00450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)93500.0050514.51270492.50228000.00122000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)103275.4855028.65297924.89248384.88135530.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-71971.55-49526.92-225139.40-175735.54-64234.50
吸收投资收到的现金(万元)--528.78------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--528.78------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)60.2538.303637.493039.372945.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60.25567.073637.493039.372945.62
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----32895.9732895.9725723.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9320.75600.1512773.6912077.3011393.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9320.75600.1545669.6644973.2737116.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9260.49-33.07-42032.17-41933.90-34170.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.11-7.3475.80-53.4016.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-97453.20-70520.91-298573.13-276694.47-150259.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)192439.84192439.84491012.96491012.96491012.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94986.63121918.92192439.84214318.49340753.03
净利润(万元)-9648.28---22739.24---18628.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)117.91--2258.64--758.46
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7812.44--11300.96--5462.91
长期待摊费用摊销(万元)----1981.36----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-53.24---90.29---84.14
固定资产报废损失(万元)3363.94--31.26--3359.99
公允价值变动损失(万元)-4401.99--9297.03--6239.89
财务费用(万元)-361.64---4451.96---3291.17
投资损失(万元)-6928.24--377.75--4395.37
递延所得税资产减少(万元)-4579.21---6708.25---3548.43
递延所得税负债增加(万元)2761.93---2028.14---2282.30
存货的减少(万元)-5478.90--185.13---1486.76
经营性应收项目的减少(万元)26453.69---12750.32---2011.32
经营性应付项目的增加(万元)-29994.75---42264.42---46815.92
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-16199.05---31477.37---51871.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)94986.63--192439.84--340753.03
减:现金的期初余额(万元)192439.84--491012.96--491012.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-97453.20---298573.13---150259.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2338.16--24967.18--3681.18
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1215.45--2394.58--1259.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-152024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-152024-10-302024-08-28
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