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启明星辰(002439)现金流量表图
启明星辰(002439)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)137818.3865228.41340351.05220970.62148867.51
收到的税费返还(万元)2351.64828.737417.145986.145557.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3561.381928.468743.757530.796535.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143731.4067985.61356511.94234487.55160960.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51478.0027978.58115224.4185758.1165965.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61728.3531517.59154451.58120342.3381466.05
支付的各项税费(万元)11774.166424.1224249.2317544.6612324.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11792.985560.4733919.4425560.4617403.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)136773.4971480.77327844.65249205.56177159.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6957.90-3495.1728667.29-14718.01-16199.05
收回投资收到的现金(万元)3811.34555.83243.69209.77209.77
取得投资收益收到的现金(万元)1193.98796.1313101.729556.556062.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.151.3046.0035.2617.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----14.2714.2714.27
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15554.655000.0048528.1046528.1025000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20576.126353.2661933.7856343.9631303.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11441.125982.4717289.8613062.148800.48
投资支付的现金(万元)98.00--1097.501073.00975.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30500.0024500.00168599.66137000.0093500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42039.1230482.47186987.02151135.14103275.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21463.00-24129.21-125053.24-94791.19-71971.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----60.2560.2560.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----60.2560.2560.25
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)897.72534.5610153.749755.139320.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)897.72534.5610153.749755.139320.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-897.72-534.56-10093.48-9694.88-9260.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-160.99-101.13-117.52-54.15-22.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15563.81-28260.06-106596.95-119258.23-97453.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85842.8985842.89192439.84192439.84192439.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70279.0857582.8285842.8973181.6194986.63
净利润(万元)3078.59---57725.75---9648.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)889.65--8794.76--117.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8995.46--15970.01--7812.44
长期待摊费用摊销(万元)406.91--2948.90----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-36.34---27.26---53.24
固定资产报废损失(万元)22.64--51.46--3363.94
公允价值变动损失(万元)1817.10--14237.09---4401.99
财务费用(万元)-104.38---607.37---361.64
投资损失(万元)-2091.35---15438.18---6928.24
递延所得税资产减少(万元)-1614.86---7145.45---4579.21
递延所得税负债增加(万元)-498.79--1950.05--2761.93
存货的减少(万元)1840.14---1226.35---5478.90
经营性应收项目的减少(万元)13460.10--57386.65--26453.69
经营性应付项目的增加(万元)-23487.02---11808.01---29994.75
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6957.90--28667.29---16199.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)70279.08--85842.89--94986.63
减:现金的期初余额(万元)85842.89--192439.84--192439.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15563.81---106596.95---97453.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)611.65--12479.80--2338.16
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)805.68--2174.43--1215.45
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-282026-04-122025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-232026-04-292026-04-142025-10-292025-08-27
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