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闰土股份(002440)现金流量表图
闰土股份(002440)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)257504.5486878.05322380.79304505.51231596.46
收到的税费返还(万元)3851.62186.9626.86775.045.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2069.391058.685551.675129.822857.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)263425.5488123.69327959.32310410.36234459.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)136656.0051098.74168093.75154078.87130299.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25590.1317983.5051708.0042664.9628796.07
支付的各项税费(万元)22490.2511138.8531003.4325063.3519056.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15738.596405.2712611.9216099.2813360.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)200474.9786626.35263417.11237906.46191512.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)62950.571497.3464542.2172503.9042947.05
收回投资收到的现金(万元)93403.4837925.82149418.01146089.7885683.10
取得投资收益收到的现金(万元)1709.743803.372925.554175.062525.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----2372.12201.05201.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)137.5015.0010.00702.00522.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)95250.7241744.18154725.68151167.8888931.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1561.931501.274571.813154.692370.07
投资支付的现金(万元)124402.4048207.14186776.95210719.00114819.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)180.00150.00--777.87512.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)126144.3349858.41191348.76214651.57117701.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30893.61-8114.22-36623.07-63483.68-28770.50
吸收投资收到的现金(万元)----5565.135315.63--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----249.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52285.352500.0046810.0038510.0038510.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52285.352500.0052375.1343825.6338510.00
偿还债务支付的现金(万元)23300.0012760.0064145.0046145.0040135.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22199.0513.7818805.8618330.2618316.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1225.001225.001225.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----13952.26----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45499.0512773.7896903.1264475.2658451.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6786.30-10273.78-44527.99-20649.64-19941.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-739.37-215.57-574.42-210.85-23.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)38103.90-17106.24-17183.27-11840.27-5788.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98548.93101903.19115732.20115732.20115732.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)136652.8384796.9598548.93103891.92109944.10
净利润(万元)63276.48--67881.67--15310.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)940.59--2143.30--1418.79
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)525.43--1457.31--599.84
长期待摊费用摊销(万元)----2301.78--1241.58
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-55.81---3385.10---153.94
固定资产报废损失(万元)17110.15--864.21--54.35
公允价值变动损失(万元)-2476.81---1219.28--228.34
财务费用(万元)-173.37--626.25--235.56
投资损失(万元)-15424.55---30941.10---2611.73
递延所得税资产减少(万元)1260.70--557.31---1674.46
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)4441.00--7193.85---3048.27
经营性应收项目的减少(万元)-44617.36---3162.56---30580.13
经营性应付项目的增加(万元)33015.81---16726.98--43184.13
其他(万元)4227.55--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)62950.57--64542.21--42947.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)136652.83--98548.93--109944.10
减:现金的期初余额(万元)98548.93--115732.20--115732.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)38103.90---17183.27---5788.09
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-282025-08-29
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