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金洲管道(002443)现金流量表图
金洲管道(002443)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)323348.43212495.2388519.13545824.93372998.19
收到的税费返还(万元)------750.28788.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5645.743804.401470.028612.6112775.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)328994.18216299.6389989.15555187.82386562.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)284163.23194565.0883143.72446375.70315032.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21364.6415519.709734.0628742.4922090.59
支付的各项税费(万元)8680.016428.494261.3312848.209883.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6890.914476.332056.378867.0712348.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)321098.79220989.6099195.47496833.46359354.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7895.38-4689.98-9206.3258354.3627207.25
收回投资收到的现金(万元)373679.03222542.8026600.00351495.70112300.00
取得投资收益收到的现金(万元)764.10214.68228.31849.61231.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.3039.3221.2738.8224.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)374490.43222796.8026849.59352384.13112555.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1658.661371.87953.922186.051936.60
投资支付的现金(万元)382944.40219320.00--429868.5099367.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)384603.06220691.8725053.92432054.55101304.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10112.632104.931795.67-79670.4211251.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39670.0015000.008500.008951.9313000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40173.0215339.698500.0014029.0717864.82
偿还债务支付的现金(万元)17004.009000.009000.0024000.0024000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11063.3610965.0351.407088.347161.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)637.00----3920.003920.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34080.8020966.769548.1235757.1531165.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6092.21-5627.07-1048.12-21728.09-13300.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------10.13--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3874.97-8212.12-8458.78-43034.0225158.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44888.3144888.31135814.8987922.3387883.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48763.2836676.19127356.1144888.31113041.90
净利润(万元)--6834.45--23181.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--207.93--402.84--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--21.28--18.40--
固定资产报废损失(万元)--4053.10--8008.21--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---566.46--142.11--
投资损失(万元)---215.58---707.18--
递延所得税资产减少(万元)--178.17---53.35--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---11897.46--18280.28--
经营性应收项目的减少(万元)---1479.56--22623.53--
经营性应付项目的增加(万元)---2401.38---13308.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36676.19--44888.31--
减:现金的期初余额(万元)--44888.31--87922.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-252025-08-222025-04-252025-04-252024-10-31
更新时间2025-10-252025-08-222025-04-252025-04-252024-10-31
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