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金洲管道(002443)现金流量表图
金洲管道(002443)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)223676.7092733.21494045.10323348.43212495.23
收到的税费返还(万元)----64.56----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2724.511373.375940.775645.743804.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)226401.2194106.59500050.43328994.18216299.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)193456.7176992.02452097.27284163.23194565.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15930.349197.3828183.3321364.6415519.70
支付的各项税费(万元)6917.273257.2011793.918680.016428.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4497.241916.247144.526890.914476.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)220801.5691362.85499219.02321098.79220989.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5599.652743.74831.407895.38-4689.98
收回投资收到的现金(万元)240593.15127572.61564768.62373679.03222542.80
取得投资收益收到的现金(万元)637.61476.782447.37764.10214.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.6013.6066.0047.3039.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)241244.36128062.99567282.00374490.43222796.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)892.08285.752047.961658.661371.87
投资支付的现金(万元)242189.68130019.12592530.00382944.40219320.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)243081.76130304.87594577.96384603.06220691.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1837.40-2241.88-27295.96-10112.632104.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21000.00--41622.7239670.0015000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----18765.34----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21000.00--60388.0640173.0215339.69
偿还债务支付的现金(万元)20706.5710046.579004.0017004.009000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1878.34176.6111117.4611063.3610965.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----637.00637.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12006.620.156740.99----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34591.5410223.3326862.4534080.8020966.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13591.54-10223.3333525.606092.21-5627.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00-4.89----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9829.29-9721.487056.163874.97-8212.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51944.4751944.4744888.3144888.3144888.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42115.1842222.9951944.4748763.2836676.19
净利润(万元)9693.94--15805.50--6834.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)611.84--99.42----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)217.01--417.10--207.93
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.87--169.59--21.28
固定资产报废损失(万元)3935.55--38.11--4053.10
公允价值变动损失(万元)-----509.70----
财务费用(万元)-194.34--399.46---566.46
投资损失(万元)-817.41---2429.11---215.58
递延所得税资产减少(万元)-110.80---267.41--178.17
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)1514.68--2541.18---11897.46
经营性应收项目的减少(万元)-3702.97---4445.98---1479.56
经营性应付项目的增加(万元)-5715.28---21612.40---2401.38
其他(万元)-248.77--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5599.65--831.40----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42115.18--51944.47--36676.19
减:现金的期初余额(万元)51944.47--44888.31--44888.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9829.29--7056.16----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1969.76----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)419.07--592.00----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-272026-04-102025-10-252025-08-22
更新时间2026-08-202026-04-282026-04-112025-10-252025-08-22
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