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盛路通信(002446)现金流量表图
盛路通信(002446)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57543.3925797.34116674.9888211.6365093.38
收到的税费返还(万元)1635.27130.151653.971651.06381.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25746400.00----13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)12835100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)9636000.00----16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1696.201240.803344.812389.071713.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60874.8627168.30121673.7692251.7567188.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32496.9114110.7962374.9646780.4330682.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15681.0510203.8226388.5620823.9715255.82
支付的各项税费(万元)3546.391516.235926.714828.973353.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)7418600.00----4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)283500.00----4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4080700.00----6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4004.741803.019713.177078.174527.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55729.0927633.85104403.3979511.5353819.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5145.77-465.5617270.3612740.2213369.32
收回投资收到的现金(万元)88516.6545157.00180452.65109893.4758145.77
取得投资收益收到的现金(万元)206.5776.44625.15360.14152.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.15--13.1910.195.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----71.64--3.12
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)88723.3745233.44181162.63110267.2858307.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9906.696976.7424223.7911254.867072.27
投资支付的现金(万元)119322.0670821.95177741.93124441.9375891.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--898.13------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)130351.3378696.81201965.72135696.7982964.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41627.97-33463.37-20803.09-25429.52-24656.50
吸收投资收到的现金(万元)----455.49336.93336.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23147.2718079.8724464.8917054.0417054.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--19.01142.39--82.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23180.2418098.8925062.7617504.7617473.06
偿还债务支付的现金(万元)8045.044415.6928782.9227858.3417934.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)558.25258.151273.92679.92217.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.00----4700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9329.614673.8430056.8328538.2618151.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13850.6313425.04-4994.07-11033.50-678.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)221.5469.27-105.16-104.29-6.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22410.02-20434.62-8631.96-23827.08-11972.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73048.1573048.1581680.1281680.1281680.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50638.1352613.5473048.1557853.0469707.41
净利润(万元)5688.58---74966.83--4936.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----82308.11--311.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)394.63--2193.00--1109.84
长期待摊费用摊销(万元)----91.46--41.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-31.88--2.67--1.99
固定资产报废损失(万元)2489.23--26.67---1.81
公允价值变动损失(万元)4.26---50.10---21.06
财务费用(万元)246.70--997.46--290.47
投资损失(万元)-383.25--47.23--304.29
递延所得税资产减少(万元)-129.22---298.34---87.61
递延所得税负债增加(万元)-78.02---1146.27---180.56
存货的减少(万元)2181.47---7875.84--118.06
经营性应收项目的减少(万元)-6601.04---7701.33--3974.54
经营性应付项目的增加(万元)-758.65--17231.59---724.54
其他(万元)-30.21--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17468200.00--17270.36--13369.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)50638.13--73048.15--69707.41
减:现金的期初余额(万元)73048.15--81680.12--81680.12
加:现金等价物的期末余额(万元)30094400.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)25352500.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4857400.00---8631.96---11972.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2490900.00----3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1938500.00--1353.01--666.77
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)93800.00--43.06--43.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-222025-04-222024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-302025-04-232025-04-232024-10-302024-08-28
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