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国星光电(002449)现金流量表图
国星光电(002449)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)171938.8277249.91357058.64270727.68183345.14
收到的税费返还(万元)3908.181708.028125.296288.914254.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5606.263670.698826.726500.473286.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)181453.2682628.62374010.65283517.06190886.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)146937.7476747.96280685.64212352.08141730.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27377.1614332.4050175.9238130.8126008.65
支付的各项税费(万元)3486.68965.216942.044159.263116.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4322.562276.4212196.239337.545984.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)182124.1494321.99349999.83263979.69176839.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-670.88-11693.3724010.8319537.3614046.14
收回投资收到的现金(万元)11500.005000.0056099.6043000.0030500.00
取得投资收益收到的现金(万元)81.8427.55582.50402.74321.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.020.0265.5956.5910.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2491.66--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14073.525027.5756747.6943459.3330832.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7155.033891.5920176.9716384.819267.60
投资支付的现金(万元)8232.007500.0045000.0041000.0026000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15387.0311391.5965176.9757384.8135267.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1313.51-6364.01-8429.27-13925.48-4434.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.0025194.7010194.7010004.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3567.602805.20631.725841.25722.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3567.602805.2025826.4216035.9410727.18
偿还债务支付的现金(万元)13295.503750.0037111.005060.415050.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3552.66179.745275.954836.734524.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1566.721191.03406.77938.491101.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18414.885120.7742793.7210835.6310676.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14847.28-2315.57-16967.305200.3150.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)244.37202.71994.60415.25571.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16587.30-20170.25-391.1411227.4410233.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113481.76113481.76113872.91113872.91113872.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96894.4693311.52113481.76125100.34124106.06
净利润(万元)2457.10--5437.55--5624.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1150.52--3659.64--1439.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)462.02--901.85--447.34
长期待摊费用摊销(万元)506.51--772.65--355.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.04--80.36--9.38
固定资产报废损失(万元)0.15--40.34--3.58
公允价值变动损失(万元)-0.72--143.34--72.53
财务费用(万元)522.05--1698.87--903.40
投资损失(万元)-67.48---713.27---474.74
递延所得税资产减少(万元)28.42---229.58---5.85
递延所得税负债增加(万元)-329.86---538.01---341.31
存货的减少(万元)-5198.43--2480.82--2564.36
经营性应收项目的减少(万元)-29424.92---42189.81---1784.01
经营性应付项目的增加(万元)13062.83--18271.61---12039.27
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-670.88--24010.83--14046.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)96894.46--113481.76--124106.06
减:现金的期初余额(万元)113481.76--113872.91--113872.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16587.30---391.14--10233.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)98.17--118.39--22.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-232025-04-212024-10-252024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-252025-04-212024-10-292024-08-28
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