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安琪酵母(600298)现金流量表图
安琪酵母(600298)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1364621.18853050.90406053.801630720.091182110.54
收到的税费返还(万元)32298.0616681.907406.4537012.4926820.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42249.8614704.989061.6142644.7932438.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1439169.10884437.78422521.861710377.371241369.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)969833.91685581.58353188.711233683.64904962.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)137011.00100707.0765066.59163651.00128507.40
支付的各项税费(万元)53693.7840402.5116683.8563184.9246109.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56817.1731520.6213003.1384872.1149904.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1217355.86858211.78447942.291545391.681129484.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)221813.2426226.00-25420.43164985.69111885.01
收回投资收到的现金(万元)16000.005500.003000.002108.66--
取得投资收益收到的现金(万元)7.74--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15606.8315601.0314248.273724.30275.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1860.871860.871860.87----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33475.4422961.9019109.145832.96275.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)124050.9383537.3043658.29171699.17108125.31
投资支付的现金(万元)18125.002375.00--10673.7710200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)28724.68--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)170900.6185912.3043658.29182372.94118325.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-137425.17-62950.40-24549.15-176539.98-118050.14
吸收投资收到的现金(万元)106683.697005.693512.2418012.9418012.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--7005.693512.24328.43328.43
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)490344.98392647.12200572.00545242.55535742.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)597028.67399652.81204084.24563255.49553755.49
偿还债务支付的现金(万元)460820.45303292.06150971.46451829.88409461.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)63848.5258933.304527.5261478.6061458.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------4362.514362.51
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19454.411781.92369.91----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)544123.39364007.27155868.90542128.92500182.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)52905.2835645.5448215.3421126.5753573.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2345.313418.031940.825541.242545.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)139638.662339.17186.5815113.5149952.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)134479.34134479.34134479.34119365.83119365.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)274118.00136818.51134665.92134479.34169318.80
净利润(万元)--83102.29--135291.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5300.32------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1145.73--2227.61--
长期待摊费用摊销(万元)--85.25------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---81.30---63.39--
固定资产报废损失(万元)--429.55--80577.93--
公允价值变动损失(万元)------0.85--
财务费用(万元)--7164.75--4193.12--
投资损失(万元)--85.22--408.79--
递延所得税资产减少(万元)--193.69---46.76--
递延所得税负债增加(万元)--363.96--509.83--
存货的减少(万元)---39296.33---51626.37--
经营性应收项目的减少(万元)---17401.02---70007.37--
经营性应付项目的增加(万元)---64018.58--50487.91--
其他(万元)------4932.66--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26226.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--136818.51--134479.34--
减:现金的期初余额(万元)--134479.34--119365.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2339.17------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--720.10------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--804.97------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-142025-04-282025-04-102024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-152025-04-282025-04-102024-10-31
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