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华软科技(002453)现金流量表图
华软科技(002453)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9434.0042564.3731302.7621862.4210845.18
收到的税费返还(万元)145.771012.86812.98655.99341.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)103.993808.671403.56465.89148.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9683.7647385.9033519.3022984.3111335.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6822.5933588.5620867.5513006.677299.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2185.1310825.677871.235208.282699.74
支付的各项税费(万元)362.941629.611352.67857.82394.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1181.664772.945289.653135.611570.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10552.3250816.7935381.0922208.3911964.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-868.56-3430.89-1861.79775.92-629.29
收回投资收到的现金(万元)19500.0064950.6937343.7328605.0018600.32
取得投资收益收到的现金(万元)156.11598.64872.39691.21635.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--696.40170.680.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1300.00650.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18.50------4.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19674.6169156.7443028.0730596.5619890.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)617.74948.44725.82575.63491.94
投资支付的现金(万元)23100.0066103.4547734.3528102.0515451.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23717.7467353.8348460.1728677.6915943.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4043.131802.91-5432.101918.873947.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6514.0039915.6822402.0022402.0018752.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6544.58----16592.313924.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13058.5855721.7947136.5538994.3122676.57
偿还债务支付的现金(万元)6610.0036824.0022904.0021404.006462.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37.50455.16399.30332.16112.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6806.78--4700.0015216.5712969.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13454.2752476.1146935.9336952.7319544.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-395.703245.68200.622041.583132.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.69255.85140.13169.6385.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5289.701873.55-6953.154906.006535.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17819.1115945.5615945.5615945.5615945.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12529.4117819.118992.4020851.5622481.18
净利润(万元)---29368.77---6252.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1406.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1226.24--621.55--
长期待摊费用摊销(万元)------511.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2008.82--57.72--
固定资产报废损失(万元)--3382.85--257.12--
公允价值变动损失(万元)--172.60--86.09--
财务费用(万元)--455.16--240.98--
投资损失(万元)---942.32---437.43--
递延所得税资产减少(万元)--747.94---165.31--
递延所得税负债增加(万元)--86.73--240.87--
存货的减少(万元)--2171.02--847.36--
经营性应收项目的减少(万元)---11238.29--6793.51--
经营性应付项目的增加(万元)--8463.47---5212.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------775.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17819.11--20851.56--
减:现金的期初余额(万元)--15945.56--15945.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------4906.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------235.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-272024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-30
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