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华软科技(002453)现金流量表图
华软科技(002453)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18835.669434.0042564.3731302.7621862.42
收到的税费返还(万元)312.87145.771012.86812.98655.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)300.52103.993808.671403.56465.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19449.059683.7647385.9033519.3022984.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15336.646822.5933588.5620867.5513006.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4072.922185.1310825.677871.235208.28
支付的各项税费(万元)570.88362.941629.611352.67857.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2088.761181.664772.945289.653135.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22069.1910552.3250816.7935381.0922208.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2620.14-868.56-3430.89-1861.79775.92
收回投资收到的现金(万元)36100.0019500.0064950.6937343.7328605.00
取得投资收益收到的现金(万元)252.60156.11598.64872.39691.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----696.40170.680.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)554.30------1300.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--18.50------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36906.9019674.6169156.7443028.0730596.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)790.19617.74948.44725.82575.63
投资支付的现金(万元)34700.0023100.0066103.4547734.3528102.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35490.1923717.7467353.8348460.1728677.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1416.71-4043.131802.91-5432.101918.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12014.006514.0039915.6822402.0022402.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14347.936544.58----16592.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26361.9313058.5855721.7947136.5538994.31
偿还债务支付的现金(万元)11625.016610.0036824.0022904.0021404.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)64.2237.50455.16399.30332.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17902.076806.78--4700.0015216.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29591.3013454.2752476.1146935.9336952.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3229.38-395.703245.68200.622041.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.5517.69255.85140.13169.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4424.26-5289.701873.55-6953.154906.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17819.1117819.1115945.5615945.5615945.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13394.8512529.4117819.118992.4020851.56
净利润(万元)-9332.71---29368.77---6252.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2636.61------1406.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)624.92--1226.24--621.55
长期待摊费用摊销(万元)313.92------511.37
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.07--2008.82--57.72
固定资产报废损失(万元)28.68--3382.85--257.12
公允价值变动损失(万元)----172.60--86.09
财务费用(万元)113.71--455.16--240.98
投资损失(万元)-391.96---942.32---437.43
递延所得税资产减少(万元)-3.01--747.94---165.31
递延所得税负债增加(万元)-4.21--86.73--240.87
存货的减少(万元)4900.78--2171.02--847.36
经营性应收项目的减少(万元)-4265.28---11238.29--6793.51
经营性应付项目的增加(万元)1162.51--8463.47---5212.24
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2620.14------775.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13394.85--17819.11--20851.56
减:现金的期初余额(万元)17819.11--15945.56--15945.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4424.26------4906.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)248.79------235.66
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
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