中财网 中财网股票行情
华伍股份(300095)现金流量表图
华伍股份(300095)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94964.0162784.8533089.30134089.49101009.31
收到的税费返还(万元)431.24301.3833.84418.19297.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4345.713679.051805.715085.123526.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99740.9666765.2834928.84139592.80104832.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60261.6945357.7924084.6368050.8056725.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17460.7411664.945595.3622911.6716489.98
支付的各项税费(万元)5703.223407.271310.887967.986366.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12461.468435.525700.6719028.7413772.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95887.1268865.5136691.55117959.2093355.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3853.84-2100.23-1762.7121633.6011477.08
收回投资收到的现金(万元)------1228.541228.54
取得投资收益收到的现金(万元)229.71--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.709.177.5219.653.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)239.419.177.521248.181231.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1127.41743.83398.412196.541662.12
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1127.41743.83398.412196.541662.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-888.01-734.67-390.89-948.35-430.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52903.0942798.0321500.0338329.6632061.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52903.0942798.0321500.0341829.6632061.24
偿还债务支付的现金(万元)33738.7923812.002196.0045814.8734104.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6308.965390.69642.416912.846442.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------77.92--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5459.99--7631.221923.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45706.3734662.682838.4160358.9442470.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7196.728135.3518661.62-18529.28-10409.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)27.160.0347.39-18.71--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10189.715300.4916555.412137.26637.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52131.5952131.5952131.5949994.3349994.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62321.3057432.0868687.0152131.5950631.76
净利润(万元)--1216.49---34752.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--493.64--31393.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--437.91--1342.45--
长期待摊费用摊销(万元)------145.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--116.05---16.26--
固定资产报废损失(万元)--1645.67--57.44--
公允价值变动损失(万元)------3.08--
财务费用(万元)--1190.07--3045.28--
投资损失(万元)---528.41---228.78--
递延所得税资产减少(万元)--176.57---2696.39--
递延所得税负债增加(万元)------287.71--
存货的减少(万元)---9.88--6078.27--
经营性应收项目的减少(万元)---5444.06--14309.80--
经营性应付项目的增加(万元)---2443.26---6148.84--
其他(万元)--884.94------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2100.23--21633.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57432.08--52131.59--
减:现金的期初余额(万元)--52131.59--49994.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5300.49--2137.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------117.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-272025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-242025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
↑返回页顶↑

转至华伍股份（300095）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。