中财网 中财网股票行情
ST易联众(300096)现金流量表图
ST易联众(300096)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18782.808654.3562308.0035534.8720863.26
收到的税费返还(万元)208.72159.65389.07258.25194.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3956.182134.754821.336135.484640.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22947.7010948.7467518.4041928.5925698.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7158.223043.8520767.0115351.369900.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17894.8510202.6536477.4628643.7120912.13
支付的各项税费(万元)1699.911040.213791.802800.161822.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6767.593432.179917.5510559.947222.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33520.5717718.8870953.8257355.1739857.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10572.88-6770.14-3435.42-15426.58-14159.65
收回投资收到的现金(万元)1052.8875.0083.9450.0050.00
取得投资收益收到的现金(万元)5.25--4.954.954.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.712.424.134.034.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1060.84790.1493.0258.9858.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)181.908.27125.7547.3120.54
投资支付的现金(万元)27.00--517.30478.90265.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)208.908.27643.05526.21286.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)851.94781.87-550.03-467.22-227.15
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----0.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----0.00----
偿还债务支付的现金(万元)225.0085.00100.0075.0050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)104.552.98867.70752.63705.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)100.00--852.45----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)139.16----172.98126.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)468.71157.601407.301000.61881.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-468.71-157.60-1407.30-1000.61-881.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10189.64-6145.87-5392.75-16894.41-15268.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34003.1734005.5839395.9239395.9239395.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23813.5327859.7134003.1722501.5124127.57
净利润(万元)2731.08---4819.35---6563.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-5454.34------937.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)812.41--1807.08--930.85
长期待摊费用摊销(万元)69.95------79.39
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.95---4.07---0.85
固定资产报废损失(万元)9.43--452.70--0.17
公允价值变动损失(万元)-1392.62--461.63--546.24
财务费用(万元)19.50--49.49--26.06
投资损失(万元)-433.36--11.15--441.61
递延所得税资产减少(万元)-167.29---296.74---18.89
递延所得税负债增加(万元)-27.93--22.14---5.36
存货的减少(万元)-2176.23--589.68---1906.18
经营性应收项目的减少(万元)-567.84--4517.98---5085.89
经营性应付项目的增加(万元)-4483.21---9018.07---3983.68
其他(万元)----340.24----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10572.88-------14159.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23813.53--34003.17--24127.57
减:现金的期初余额(万元)34003.17--39395.92--39395.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10189.64-------15268.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)187.92------199.29
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-252024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-292024-08-28
↑返回页顶↑

转至ST易联众（300096）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。