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欧菲光(002456)现金流量表图
欧菲光(002456)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1098218.24592041.891961724.231411658.501027968.55
收到的税费返还(万元)5994.603615.199208.547349.613994.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12594.123070.5419718.7517429.7815939.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1116806.96598727.621990651.521436437.891047902.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)947355.44525136.671691548.421198057.29858377.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)114236.2457650.26219963.90163683.39111857.42
支付的各项税费(万元)7834.063662.8021958.6916534.2812940.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14899.318522.9549287.7441674.5033003.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1084325.05594972.671982758.751419949.461016178.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32481.923754.947892.7716488.4331723.84
收回投资收到的现金(万元)----80.1580.1580.15
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1414.49630.7030027.4729612.1028546.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)433.84--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1848.33986.0830438.3329765.4528626.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21949.1510586.1650196.4034599.2925441.06
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)465.44------17432.83
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22414.5910586.1670476.5354658.5542873.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20566.26-9600.08-40038.20-24893.10-14247.57
吸收投资收到的现金(万元)18321.90293.8524848.6424671.5322582.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)332831.14207148.00909514.00597310.00344410.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)74537.79------43995.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)425690.83251979.641032344.46665977.42410988.52
偿还债务支付的现金(万元)304263.50136500.00920178.86556126.48345926.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11369.544844.2724963.1418695.0913249.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)43254.08------21945.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)358887.12165349.98987669.65595602.09381122.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)66803.7186629.6644674.8070375.3329866.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.03-32.24559.85-193.192.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)78677.3480752.2913089.2261777.4747344.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68990.8068990.8055901.5755901.5755901.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)147668.14149743.0968990.80117679.05103246.40
净利润(万元)-9679.64--12932.21--6238.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1362.21------4175.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)19971.66--34898.57--16332.60
长期待摊费用摊销(万元)2670.64------2739.57
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)258.36--359.05---305.71
固定资产报废损失(万元)-32.92--48020.01--25.46
公允价值变动损失(万元)376.20---139.71---1828.92
财务费用(万元)13793.59--27297.27--17029.83
投资损失(万元)7414.98--9450.47--1181.86
递延所得税资产减少(万元)-4289.82--8319.99--829.96
递延所得税负债增加(万元)-89.63---11981.14--632.59
存货的减少(万元)33920.91---95071.31---25605.34
经营性应收项目的减少(万元)48611.26---100431.78--159149.56
经营性应付项目的增加(万元)-124354.32--29113.88---181773.03
其他(万元)----13111.63----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)32481.92------31723.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)147668.14--68990.80--103246.40
减:现金的期初余额(万元)68990.80--55901.57--55901.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)78677.34------47344.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)8256.22------5416.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-04-022024-10-312024-08-23
更新时间2025-08-212025-04-252025-04-022024-10-312024-08-26
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