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光大银行(601818)现金流量表图
光大银行(601818)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)19421800.009967700.007222000.0015151100.00--
向中央银行借款净增加额(万元)2054100.00--5804100.007661400.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8891300.004506800.0019076900.0013885800.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)139800.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1412600.001201800.001831000.002712500.002096200.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33761000.0019118400.0053764800.0064766600.0063625000.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1159000.00740900.002121400.001623800.001193000.00
支付的各项税费(万元)1317600.00475100.002329500.001372500.001464400.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)11019500.008773200.009395000.0012521700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)1538500.00--701200.007602100.00--
拆出资金净增加额(万元)--2843200.001974200.006157900.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5254600.002501500.0010162400.007560200.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1309900.00115200.002134500.001451300.001654600.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27672600.0022719900.0037474100.0042916900.0042396500.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6088400.00-3601500.0016290700.0021849700.0021228500.00
收回投资收到的现金(万元)60041700.0029706500.00135087400.0078333900.0065198300.00
取得投资收益收到的现金(万元)2878800.001265200.006635600.005274700.003591900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15100.003000.0044600.00103300.0018000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62935600.0030974700.00141767600.0083711900.0068808200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)346500.00112600.00751200.00652200.00390600.00
投资支付的现金(万元)62772600.0028357200.00151406400.00100429600.0076263700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63119100.0028469800.00152157600.00101081800.0076654300.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-183500.002504900.00-10390000.00-17369900.00-7846100.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)40665400.0027883100.00105658500.0081082300.00--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44165400.0027883100.00109658300.0081082300.0049972600.00
偿还债务支付的现金(万元)------83961500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2056200.0027514200.00100081500.003636500.002163300.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)143100.0073000.00304000.00212900.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57463000.0031098200.00104385500.0087810900.0053715000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13297600.00-3215100.005272800.00-6728600.00-3742400.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-108100.00-49600.00-58000.00-12300.0015800.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7500800.00-4361300.0011115500.00-2261100.009655800.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23921200.0023921200.0012805700.0012805700.0012805700.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16420400.0019559900.0023921200.0010544600.0022461500.00
净利润(万元)1883800.00--3914100.00--2474100.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)700.00--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)400.00--3600.00--2700.00
固定资产报废损失(万元)306500.00------320300.00
公允价值变动损失(万元)-314000.00--436600.00--190700.00
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-2800700.00-------3487000.00
递延所得税资产减少(万元)-42100.00---127100.00---320000.00
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-14642400.00--5061800.00---7005900.00
经营性应付项目的增加(万元)18278300.00--6584600.00--26073000.00
其他(万元)--------33300.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6088400.00--16290700.00----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16420400.00--23921200.00--22461500.00
减:现金的期初余额(万元)23921200.00--12805700.00--12805700.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7500800.00--11115500.00----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--378700.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2087900.00--3642600.00----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-03-302025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-012025-11-012025-08-30
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