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珠江啤酒(002461)现金流量表图
珠江啤酒(002461)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)358085.27130473.00660518.22573491.45333163.41
收到的税费返还(万元)0.800.00703.24703.24703.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3232.942129.399581.735895.333702.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)361319.01132602.39670803.19580090.02337569.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)156920.4462847.02332952.06281650.25167060.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47968.5925862.8496230.2873703.8849730.68
支付的各项税费(万元)42989.0215171.47104366.3976982.9442305.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12174.366001.2625113.7118667.6611500.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)260052.41109882.59558662.44451004.71270597.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)101266.6022719.79112140.74129085.3066971.54
收回投资收到的现金(万元)272100.0096200.00357280.00279080.00206900.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.00113.9078.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)118.8741.47295.46292.442.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12766.894026.6911503.236860.502896.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)284985.75100268.16369192.59286311.81209798.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21344.269993.3389598.9360709.8140387.89
投资支付的现金(万元)258300.0096700.00283600.00261300.00168100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)279644.26106693.33373198.93322009.81208487.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5341.49-6425.18-4006.34-35698.001310.85
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)108284.9061264.46335567.26263527.34199256.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)108284.9061264.46335567.26263527.34199256.35
偿还债务支付的现金(万元)144023.2353504.13380000.00265000.00205000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43619.73174.6040292.4140113.8139844.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1260.00--1630.00--1630.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)217.54108.89434.83319.78217.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)187860.5053787.62420727.24305433.59245061.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-79575.607476.84-85159.98-41906.25-45805.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.44-1.020.130.971.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27030.0623770.4422974.5651482.0222478.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78299.7179319.3755325.1655325.1655325.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105329.77103089.8178299.71106807.1877803.65
净利润(万元)68083.24--91902.03--62169.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)158.19--3174.77---226.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2565.56--5455.20--2898.17
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)102.23--138.93--266.26
固定资产报废损失(万元)15466.84---628.15--3.59
公允价值变动损失(万元)-1100.52---1044.72---340.64
财务费用(万元)-7212.04---15678.53---7532.84
投资损失(万元)0.00---113.90----
递延所得税资产减少(万元)8457.03---6586.11--3808.12
递延所得税负债增加(万元)-394.51--46.37--123.47
存货的减少(万元)3128.81--8411.71--4331.43
经营性应收项目的减少(万元)3736.01---483.10---606.31
经营性应付项目的增加(万元)8142.45---671.80---10976.52
其他(万元)0.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)101266.60--112140.74--66971.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)105329.77--78299.71--77803.65
减:现金的期初余额(万元)78299.71--55325.16--55325.16
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)27030.06--22974.56--22478.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)191.46--376.71--187.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-03-282025-10-232025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-272026-03-282025-10-242025-08-29
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