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长盈精密(300115)现金流量表图
长盈精密(300115)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1240702.66815565.19411304.921664937.701099904.57
收到的税费返还(万元)75049.3143520.672565.7460091.9158230.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19986.6710810.476754.4458749.0617966.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1335738.64869896.34420625.101783778.661176101.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)849672.98519847.95267778.121006021.96693421.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)338426.82220639.00106324.62413425.83298969.90
支付的各项税费(万元)42394.6830055.2315267.3160710.9443601.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)60798.0040242.6416591.7377744.4364818.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1291292.48810784.82405961.771557903.171100812.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44446.1759111.5214663.33225875.5075288.95
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)740.75587.66337.85390.5449.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)956.34634.3335.153096.703287.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------8944.288944.28
收到其他与投资活动有关的现金(万元)201987.95129687.95--19691.305591.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)203685.05130909.9455292.7032122.8217873.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)161014.2387910.9543469.75184809.45118874.51
投资支付的现金(万元)1373.721377.78555.00300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)8901.31--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)202560.00135260.00--51011.5319706.67
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)373849.25233450.0497324.75236120.98138881.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-170164.21-102540.11-42032.05-203998.16-121007.73
吸收投资收到的现金(万元)5515.90449.82338.51139846.55136009.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)596801.37415744.48293779.46522267.29432810.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1158.341158.34--1909.17200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)603475.61417352.65294406.08664023.01569020.23
偿还债务支付的现金(万元)430470.89344209.39182100.44665554.09494725.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32937.9627799.855595.5422655.9516308.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1680.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18948.0311913.91--25492.0918994.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)482356.88383923.15194087.85713702.13530029.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)121118.7333429.50100318.23-49679.1338991.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3705.233502.192512.748771.0110232.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-894.08-6496.9075462.26-19030.783504.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)154763.84154763.84154904.35173794.62173794.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)153869.76148266.94230366.60154763.84177299.55
净利润(万元)--34128.17--84023.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9540.46--13343.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1217.02--2391.13--
长期待摊费用摊销(万元)------17546.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--212.23---751.08--
固定资产报废损失(万元)--46603.67--10.54--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6956.84--10484.23--
投资损失(万元)--2143.06---15927.47--
递延所得税资产减少(万元)---1351.40--3274.12--
递延所得税负债增加(万元)--2009.00--577.50--
存货的减少(万元)--15003.39---31824.88--
经营性应收项目的减少(万元)--61887.35---64823.13--
经营性应付项目的增加(万元)---120031.24--97650.96--
其他(万元)--351.60------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--59111.52--225875.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--148266.94--154763.84--
减:现金的期初余额(万元)--154763.84--173794.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6496.90---19030.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---8059.17--2859.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-172024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-04-212024-10-29
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