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长盈精密(300115)现金流量表图
长盈精密(300115)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)411304.921664937.701099904.57738331.37363560.78
收到的税费返还(万元)2565.7460091.9158230.0235586.1717643.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6754.4458749.0617966.4811635.234180.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)420625.101783778.661176101.08785552.77385384.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)267778.121006021.96693421.58447432.12215423.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)106324.62413425.83298969.90199317.1692581.96
支付的各项税费(万元)15267.3160710.9443601.7831330.6814965.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16591.7377744.4364818.8737928.7119196.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)405961.771557903.171100812.13716008.66342167.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14663.33225875.5075288.9569544.1143217.18
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)337.85390.5449.7432.7211.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.153096.703287.832821.9832.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--8944.288944.288944.28--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--19691.305591.603974.051700.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55292.7032122.8217873.4515773.031744.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43469.75184809.45118874.5176337.4044045.24
投资支付的现金(万元)555.00300.00300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--51011.5319706.673806.671578.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97324.75236120.98138881.1880144.0745623.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42032.05-203998.16-121007.73-64371.04-43879.12
吸收投资收到的现金(万元)338.51139846.55136009.46135346.31644.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)293779.46522267.29432810.77317627.30202530.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1909.17200.00200.00200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)294406.08664023.01569020.23453173.61203374.99
偿还债务支付的现金(万元)182100.44665554.09494725.46315416.46162586.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5595.5422655.9516308.8910406.965442.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1680.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--25492.0918994.7113282.606926.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)194087.85713702.13530029.05339106.01174955.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)100318.23-49679.1338991.17114067.6028419.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2512.748771.0110232.545942.982997.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)75462.26-19030.783504.93125183.6430755.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)154904.35173794.62173794.62173794.62173794.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)230366.60154763.84177299.55298978.26204549.86
净利润(万元)--84023.80--46350.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13343.78--5050.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2391.13--1201.22--
长期待摊费用摊销(万元)--17546.68--9055.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---751.08---906.03--
固定资产报废损失(万元)--10.54------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--10484.23--5295.53--
投资损失(万元)---15927.47---17316.27--
递延所得税资产减少(万元)--3274.12--2034.52--
递延所得税负债增加(万元)--577.50--187.52--
存货的减少(万元)---31824.88--10381.06--
经营性应收项目的减少(万元)---64823.13--61899.01--
经营性应付项目的增加(万元)--97650.96---111670.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--225875.50--69544.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--154763.84--298978.26--
减:现金的期初余额(万元)--173794.62--173794.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19030.78--125183.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2859.29--1156.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-172024-10-292024-08-302024-04-22
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-292024-08-302024-04-23
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