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双环传动(002472)现金流量表图
双环传动(002472)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)465086.85232602.46794630.27608783.18416386.06
收到的税费返还(万元)4737.471654.843875.063973.342379.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)57666.5914723.6669290.8333513.4021898.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)527490.91248980.96867796.16646269.92440664.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)289751.82154382.16473128.39384534.84251404.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72252.9442024.73117841.9588248.9863012.19
支付的各项税费(万元)18602.089390.5028924.1724201.4817711.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48843.7422220.0679777.3045517.2927458.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)429450.58228017.45699671.81542502.60359586.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)98040.3320963.51168124.35103767.3381077.63
收回投资收到的现金(万元)932.91182.91222.05160.00160.00
取得投资收益收到的现金(万元)100.00----2.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)418.64144.124930.40416.58238.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1451.55327.035152.45578.63398.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67746.1040541.73198862.42122549.5678489.30
投资支付的现金(万元)6275.50990.00697.501962.211852.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74021.5941531.73201312.12124511.7780341.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72570.04-41204.70-196159.68-123933.14-79943.17
吸收投资收到的现金(万元)429.21177.184496.241942.65249.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)242059.79149437.53309772.71240616.60164731.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)242489.00149614.71314425.76242559.26164981.45
偿还债务支付的现金(万元)119044.9157535.20214098.82179180.6199380.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23126.072541.6615977.3614856.3513512.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1578.63----16282.7615816.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)143749.6160515.83249801.31210319.73128710.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)98739.3889098.8964624.4532239.5336271.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)721.14390.60105.696272.5277.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)124930.8169248.3036694.8118346.2337482.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118861.98118861.9882167.1782167.1782167.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)243792.79188110.28118861.98100513.40119650.07
净利润(万元)61490.45--105660.16--49057.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)304.72------1460.74
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)975.24--1458.25--665.58
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)328.50--847.74--99.78
固定资产报废损失(万元)40919.56--73576.22--34306.40
公允价值变动损失(万元)-9.90--------
财务费用(万元)1158.23--6281.61--2861.01
投资损失(万元)498.46--201.54--51.46
递延所得税资产减少(万元)-125.43---220.74--810.84
递延所得税负债增加(万元)1340.82--3726.76--977.64
存货的减少(万元)-9163.25---24588.95--959.46
经营性应收项目的减少(万元)13565.90---110006.99---8699.65
经营性应付项目的增加(万元)-15758.50--98658.87---3645.79
其他(万元)666.21--1910.68--959.10
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)98040.33------81077.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)243792.79--118861.98--119650.07
减:现金的期初余额(万元)118861.98--82167.17--82167.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)124930.81------37482.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1124.04------903.45
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-252024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-252024-10-302024-08-28
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