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瑞普生物(300119)现金流量表图
瑞普生物(300119)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)165785.8475695.27317036.09173538.97146916.27
收到的税费返还(万元)422.06198.08360.76198.77201.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27292.2523160.7592188.344079.6854433.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)193500.1599054.10409585.19177817.42201551.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94662.8842271.92158108.9972379.4881864.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27004.2913924.1049873.7634531.3425209.58
支付的各项税费(万元)8722.524005.6816258.3810887.618553.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49573.0931499.29111789.4424406.6364428.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)179962.7891700.98336030.57142205.06180056.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13537.377353.1173554.6235612.3621495.09
收回投资收到的现金(万元)103445.2365549.86346080.14254809.84198772.84
取得投资收益收到的现金(万元)4149.66511.433826.901870.991352.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.313.306.385.541.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3.493.49--3758.543518.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107606.6966068.08353671.96260444.91203645.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8921.566327.1218533.7114525.9811768.24
投资支付的现金(万元)86872.3069222.30356217.43248689.00164335.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)11700.00----20265.02--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------87.67--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)107493.8675549.42398839.32283567.67198632.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)112.83-9481.34-45167.37-23122.765013.19
吸收投资收到的现金(万元)660.00660.002720.00--2000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)660.00660.002000.00--2000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76198.0017293.01102850.2569805.0058322.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)636.188517.13--1500.001500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77494.1826470.14107322.2371305.0061822.79
偿还债务支付的现金(万元)51869.8610966.7053557.9228933.3354697.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18390.323230.4026312.2624157.8623674.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3240.512488.014733.883499.483556.78
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15234.8212719.45--29253.612589.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85495.0026916.55120650.0882344.8081125.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8000.82-446.41-13327.85-11039.80-19302.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.2816.3466.4039.2235.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5666.66-2558.3015125.801489.017241.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47622.5947622.5932496.7832152.9932496.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53289.2545064.2947622.5933642.0039738.39
净利润(万元)27206.36--32983.39--17735.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2037.51------889.21
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2492.50--4250.75--1718.81
长期待摊费用摊销(万元)24.10--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-373.00--1.67--0.08
固定资产报废损失(万元)20.31--15152.59--7096.10
公允价值变动损失(万元)-4328.24--1070.78---1489.18
财务费用(万元)1855.31--3277.20--1386.08
投资损失(万元)-3209.48---914.28---164.36
递延所得税资产减少(万元)-297.47---1071.64---815.69
递延所得税负债增加(万元)593.47--1112.63--4614.35
存货的减少(万元)-3240.81---2263.17---1285.50
经营性应收项目的减少(万元)-9897.89---7582.22---13244.43
经营性应付项目的增加(万元)-8240.86--22896.43--4910.21
其他(万元)-----467.83---755.51
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13537.37------19583.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)53289.25--47622.59--39738.39
减:现金的期初余额(万元)47622.59--32496.78--32496.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5666.66------5738.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)571.89------400.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-282025-04-022024-10-302024-08-23
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-022024-10-302025-08-26
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