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常宝股份(002478)现金流量表图
常宝股份(002478)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103769.44488763.40418141.25269060.92120921.10
收到的税费返还(万元)8.5223.0418.8313.820.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5338.5622150.3311407.228316.751960.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109116.52510936.76429567.30277391.48122882.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97039.57343921.89357170.84228334.71112801.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10281.2530920.6624159.5416580.889503.17
支付的各项税费(万元)7320.9320206.7515854.509192.205135.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1512.6230155.3012052.3911315.332761.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116154.38425204.60409237.28265423.12130201.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7037.8685732.1620330.0211968.37-7319.15
收回投资收到的现金(万元)37741.282000.002000.002000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)50.0789.8589.8580.45141.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--411.80------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----14411.2514411.258063.20
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----80711.3166079.9343688.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58932.37128930.5797212.4182571.6351893.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7441.2825234.7315821.859024.623952.81
投资支付的现金(万元)3586.9049586.042000.002000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----64680.0453533.6634214.57
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32310.32150717.0382501.8964558.2838167.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)26622.05-21786.4714710.5218013.3513726.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--16291.016053.176053.176053.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----19239.775886.77596.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)845.4823169.0225292.9511939.946649.96
偿还债务支付的现金(万元)6085.6813200.006000.006000.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)169.2025559.0925442.7825374.1767.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----14064.835203.913772.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13554.8354186.9245507.6236578.089839.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12709.35-31017.89-20214.67-24638.14-3189.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-60.032272.65-1379.67608.75-325.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6814.8135200.4513446.195952.332891.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)152057.08116856.63116856.63116856.63116856.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)158871.89152057.08130302.82122808.96119748.20
净利润(万元)--66582.87--34092.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------611.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--543.79--276.29--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---703.49---15.37--
固定资产报废损失(万元)--22456.13--112.31--
公允价值变动损失(万元)---3140.83---2658.94--
财务费用(万元)---7225.26---3510.99--
投资损失(万元)---1358.52---1.38--
递延所得税资产减少(万元)--460.34--671.30--
递延所得税负债增加(万元)--1144.96--352.13--
存货的减少(万元)--5731.85---14214.44--
经营性应收项目的减少(万元)---6636.87---12318.32--
经营性应付项目的增加(万元)--4726.10---1647.05--
其他(万元)--2308.53------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------11968.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--152057.08--122808.96--
减:现金的期初余额(万元)--116856.63--116856.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------5952.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-252024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-292025-03-282024-10-292024-08-232024-04-26
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