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亚光科技(300123)现金流量表图
亚光科技(300123)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50088.9821872.02117591.2684629.3658623.39
收到的税费返还(万元)----81.5584.9381.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1326.24173.9010234.511977.881486.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51415.2122045.93127907.3286692.1860191.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39033.6517044.5863671.9248117.1334025.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9953.877356.3325181.1520417.6515411.02
支付的各项税费(万元)2593.591531.499066.588344.895714.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4077.462397.6118759.808768.954763.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55658.5828330.02116679.4585648.6359915.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4243.37-6284.0911227.861043.56276.03
收回投资收到的现金(万元)964.60964.601400.061439.751439.75
取得投资收益收到的现金(万元)0.300.30--0.060.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.85--465.22220.831.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------4798.74--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3200.002000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)966.75964.907756.359659.393441.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)822.76486.955613.214083.294515.46
投资支付的现金(万元)550.00550.001700.00900.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2783.50--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4156.261036.957313.214983.295415.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3189.51-72.05443.144676.10-1973.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63833.0116834.01151075.99112030.0054190.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)32104.3711761.65--99118.9850199.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)95937.3828595.66275132.47211148.98104389.56
偿还债务支付的现金(万元)63237.3513164.01148955.37115461.3859059.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6248.393194.6919127.3610733.457908.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)553.66553.663599.993410.002910.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22927.206098.35--99674.5541330.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92412.9422457.05296706.69225869.39108297.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3524.446138.61-21574.22-14720.41-3907.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-441.07-2.46105.56-1.73-3.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4349.50-219.99-9797.65-9002.48-5608.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6362.926362.9216160.5716160.5716160.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2013.416142.936362.927158.0910551.79
净利润(万元)-3354.77---90497.28---1631.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1044.17-------461.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)505.44--1022.25--523.61
长期待摊费用摊销(万元)61.80------58.97
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)29.44---78.70--42.71
固定资产报废损失(万元)0.27--17215.84--0.03
公允价值变动损失(万元)-0.67---7.57---4.78
财务费用(万元)6970.95--15571.58--6805.66
投资损失(万元)-440.43---2870.28---10.91
递延所得税资产减少(万元)-103.15---1329.22--100.11
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)1735.64---467.31---2516.60
经营性应收项目的减少(万元)-7456.58--6352.28--8934.96
经营性应付项目的增加(万元)-9595.50---1819.38---20315.70
其他(万元)----434.88----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4243.37------276.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2013.41--6362.92--10551.79
减:现金的期初余额(万元)6362.92--16160.57--16160.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4349.50-------5608.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5.78------61.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-282024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-282024-10-302024-08-28
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