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汇川技术(300124)现金流量表图
汇川技术(300124)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2036851.01907347.583660771.652666090.571736473.48
收到的税费返还(万元)31248.3410430.9168757.0951970.0942182.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29798.1112754.9759114.1340301.7827275.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2097897.46930533.463788642.872758362.451805931.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1202409.25605003.401976572.461461076.68913329.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)442132.71191395.29696908.66553202.94371067.52
支付的各项税费(万元)113152.4653633.81207560.02161206.7599917.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)142697.1371095.84239499.19189810.18119610.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1900391.55921128.343120540.322365296.541503924.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)197505.909405.12668102.54393065.91302006.73
收回投资收到的现金(万元)723180.76249877.451165915.74955244.26791046.51
取得投资收益收到的现金(万元)2155.81158.334884.453277.42893.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)397.8811.014798.662264.312111.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)89017.98133610.22909536.20692773.36544822.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)814752.42383657.012085135.051653559.341338873.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)147932.7982044.02302393.21207169.71132878.19
投资支付的现金(万元)618072.88252392.111467147.421004814.42832016.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1032.151032.151032.15
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)92104.19157464.94868129.64746688.01535006.97
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)858822.30491901.062638702.421959704.291500933.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44069.88-108244.05-553567.37-306144.95-162060.65
吸收投资收到的现金(万元)1955.06875.61431652.12383833.8217117.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----355501.68--30.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55274.1613168.21281396.23189273.78109921.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19355.24851.2884440.3843856.5815191.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76584.4514895.10797488.72616964.18142230.42
偿还债务支付的现金(万元)147149.9097945.23338773.09151939.73138035.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)142366.752992.69123457.52121226.35119004.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2597.95--1032.64--1032.64
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)77639.4048008.6146096.2636348.2032531.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)367156.05148946.54508326.87309514.28289572.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-290571.60-134051.44289161.85307449.90-147341.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3788.50-2326.48955.062253.672767.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-140924.07-235216.85404652.08396624.52-4628.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)738352.89738352.89333700.81333700.81333700.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)597428.82503136.05738352.89730325.34329072.60
净利润(万元)280069.15--517269.39--300467.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)49520.07--55144.01--14988.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5797.88--11584.57--5523.72
长期待摊费用摊销(万元)----12534.07--5417.63
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-28.16---270.12--3.00
固定资产报废损失(万元)53748.81--1337.33--249.34
公允价值变动损失(万元)-8610.93--2912.94--7011.40
财务费用(万元)1400.45---3426.68---1393.84
投资损失(万元)-4061.85---6277.67---41171.48
递延所得税资产减少(万元)-6963.15---18445.67---6751.67
递延所得税负债增加(万元)-605.91---4815.38---1221.77
存货的减少(万元)-228835.65---150115.11---134870.55
经营性应收项目的减少(万元)-277580.92---360883.85---20971.42
经营性应付项目的增加(万元)315256.35--502626.64--116584.48
其他(万元)3394.29--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)197505.90--668102.54--302006.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)488213.19--684099.07--315581.32
减:现金的期初余额(万元)684099.07--320332.98--320332.98
加:现金等价物的期末余额(万元)109215.63--54253.82--13491.27
减:现金等价物的期初余额(万元)54253.82--13367.83--13367.83
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-140924.07--404652.08---4628.22
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6470.76--10540.67--4716.81
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-232025-08-26
更新时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-242025-08-26
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