中财网 中财网股票行情
建研设计(301167)现金流量表图
建研设计(301167)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18212.3511492.4238627.8829449.7618302.76
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1993.42357.09552.26582.72502.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20205.7811849.5039180.1430032.4818805.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4076.172746.5210068.2810895.326714.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12691.349413.9420261.0716030.8711689.58
支付的各项税费(万元)1913.63659.213486.272786.462205.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)439.41181.291088.41744.22378.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19120.5413000.9534904.0330456.8720988.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1085.23-1151.454276.11-424.39-2182.81
收回投资收到的现金(万元)118400.0054200.00128100.0091900.0062900.00
取得投资收益收到的现金(万元)1073.58614.531097.15689.18411.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.050.056.967.797.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----197.18----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119473.6354814.58129401.2992596.9763319.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3877.011827.273582.212603.331485.66
投资支付的现金(万元)88700.0061500.00150000.00113800.0087600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92577.0163327.27153582.21116403.3389085.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)26896.62-8512.69-24180.92-23806.36-25766.48
吸收投资收到的现金(万元)590.00140.00775.00465.00240.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)590.00140.00775.00465.00240.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3913.511908.814274.743935.493222.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1.79--28.90----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4505.292048.815078.644400.493462.93
偿还债务支付的现金(万元)2002.781585.481886.241517.981100.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)745.3833.922549.622497.702467.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)115.4075.82116.254700.00406.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2863.561695.224552.124367.543974.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1641.74353.59526.5232.95-511.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29623.59-9310.55-19378.29-24197.80-28461.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17694.8717694.8737073.1637073.1637073.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47318.468384.3217694.8712875.368612.07
净利润(万元)1131.68--1775.40--601.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)597.29--3514.53--1018.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)163.30--317.05--156.64
长期待摊费用摊销(万元)17.89--16.99--5.75
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.16---11.37--0.03
固定资产报废损失(万元)0.26--0.18--0.47
公允价值变动损失(万元)-141.16---363.47---324.26
财务费用(万元)14.30---57.45---60.37
投资损失(万元)-524.38---1097.15---411.39
递延所得税资产减少(万元)44.41---895.25---49.35
递延所得税负债增加(万元)-0.78---1.57---0.78
存货的减少(万元)-0.30--0.01--0.12
经营性应收项目的减少(万元)2067.93--53.39---547.04
经营性应付项目的增加(万元)-2856.98--6.50---3064.62
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1085.23--4276.11---2182.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47318.46--17694.87--8612.07
减:现金的期初余额(万元)17694.87--37073.16--37073.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)29623.59---19378.29---28461.09
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)78.86--177.14--89.12
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-072024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-072024-10-302024-08-26
↑返回页顶↑

转至建研设计（301167）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。