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广西能源(600310)现金流量表图
广西能源(600310)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)325651.80206883.50116895.22414017.74359678.06
收到的税费返还(万元)255.62176.341.49336.35331.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)77814.6047132.128283.1631641.8734451.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)403722.01254191.96125179.87445995.96394460.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)184295.70141702.4547259.64215512.01210512.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22679.6915019.837815.1037808.2122624.60
支付的各项税费(万元)20393.9910026.935158.7834330.4328152.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53158.9539167.2911370.0437807.3941534.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)280528.33205916.5071603.56325458.04302824.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)123193.6848275.4553576.31120537.9291636.02
收回投资收到的现金(万元)26493.176592.30--15966.4310863.12
取得投资收益收到的现金(万元)5140.342407.84--1508.271214.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)469.262.49--101.496.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)15043.6213339.4813339.48----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9909.729909.729909.72--948.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57056.1032251.8223249.2029424.8913032.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)145983.33113271.0348279.18365017.43262326.60
投资支付的现金(万元)------1000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------14.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)145983.33113271.0348279.18366017.43263340.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88927.22-81019.20-25029.98-336592.54-250308.36
吸收投资收到的现金(万元)9592.661592.66--38930.0029600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1592.66--38930.0029600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)461264.99354977.19196788.51797328.61519219.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)118736.66118736.6627000.00--85000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)589594.31475306.51223788.511003791.70663419.00
偿还债务支付的现金(万元)365186.78317870.03152641.53510944.90265197.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39966.5426720.759837.1952725.9339551.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1003.56--7253.241083.24
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)132471.9498096.5937313.53--138504.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)537625.26442687.38199792.24775855.54443253.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)51969.0532619.1423996.27227936.17220165.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)26.34-24.97-0.207.726.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)86261.84-149.5952542.4011889.2661499.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)151236.88151236.88151236.88139347.62139347.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)237498.72151087.29203779.28151236.88200847.18
净利润(万元)--206.77--20479.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1026.18--1749.25--
长期待摊费用摊销(万元)--1289.78------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------61.17--
固定资产报废损失(万元)------59103.35--
公允价值变动损失(万元)--2763.34---20025.18--
财务费用(万元)--21723.31--42554.50--
投资损失(万元)---975.42---112.99--
递延所得税资产减少(万元)--11.32--7868.89--
递延所得税负债增加(万元)---477.04--2885.30--
存货的减少(万元)--8628.77--907.32--
经营性应收项目的减少(万元)--12670.72---51618.49--
经营性应付项目的增加(万元)---28643.77--46945.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--48275.45------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--151087.29--151236.88--
减:现金的期初余额(万元)--151236.88--139347.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---149.59------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2445.53------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--23.68------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-262025-04-292025-03-282024-10-25
更新时间2025-10-242025-08-262025-04-292025-03-282025-10-23
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