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兴业证券(601377)现金流量表图
兴业证券(601377)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)886060.79--275781.681122133.30--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)1180233.16--292800.95806311.37--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)537906.53124565.56120382.08373589.57337145.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2893307.071578060.771243479.624565927.264945321.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)338824.41161666.3986816.55424601.28342921.02
支付的各项税费(万元)168718.99103985.3048061.28142692.7490570.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)247569.94--80974.54339643.16--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)988444.66641419.40606828.60867865.04842701.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2568053.651774778.721894903.942151626.621519299.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)325253.42-196717.95-651424.322414300.643426021.39
收回投资收到的现金(万元)939282.00535789.5089991.80284419.72208577.95
取得投资收益收到的现金(万元)170348.88107490.2238500.51210945.60143152.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)675.6480.1930.53374.95118.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1110306.51643359.91128522.83495740.28351848.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15456.106868.042321.0945119.5426924.14
投资支付的现金(万元)1325669.97805432.50304969.272727511.532133075.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1341126.07812300.54307290.362772631.072160000.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-230819.56-168940.63-178767.53-2276890.78-1808151.41
吸收投资收到的现金(万元)268965.85268965.85------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)4081622.59--997272.936642594.52--
取得借款收到的现金(万元)894698.77656018.53240898.40453511.15234045.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5245287.212825402.601238171.337096105.683552338.63
偿还债务支付的现金(万元)5003542.303027167.581406928.755690240.533718496.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)233147.40106455.3725315.89357560.48248162.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)30395.8030395.80--24157.0024157.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17883.22--7001.7729418.59--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5254572.933145991.561439246.416077219.603987440.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9285.72-320588.96-201075.081018886.08-435101.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8763.995679.60-2550.87295.716813.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)76384.15-680567.95-1033817.791156591.641189582.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8686290.068686290.068686290.067529698.427529698.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8762674.218005722.127652472.278686290.068719280.81
净利润(万元)--172272.33--289660.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13526.74--27488.05--
长期待摊费用摊销(万元)------3624.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.67--72.20--
固定资产报废损失(万元)--9744.34------
公允价值变动损失(万元)--40017.54---54539.53--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---19106.94---36581.63--
递延所得税资产减少(万元)---20746.65---23264.50--
递延所得税负债增加(万元)---85.65---9996.55--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---162261.90--549458.34--
经营性应付项目的增加(万元)---705786.24--1224233.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2414300.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)------8686290.06--
减:现金的期初余额(万元)------7529698.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1156591.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1000.00--219500.00204000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)288106.60----1512793.80--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3839.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------27411.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-282025-04-282025-11-01
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