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泰胜风能(300129)现金流量表图
泰胜风能(300129)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)183363.97109738.62573013.60414448.18269513.73
收到的税费返还(万元)5982.653224.3321096.5216782.3310729.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9407.434803.8519886.8511186.585412.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)198754.06117766.81613996.98442417.10285656.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)266960.81162580.32497705.59365514.57250749.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11812.316984.3621880.2616882.9711920.60
支付的各项税费(万元)5561.342885.1715245.2711880.409360.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10270.095646.6826865.9822072.8216363.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)294604.55178096.52561697.10416350.76288393.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-95850.50-60329.7152299.8726066.34-2737.51
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)456.06181.16659.50358.56146.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)80.0580.056.903.323.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)385786.01--176993.6677022.17--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)386322.12123293.00177660.0777384.0522301.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21458.0316852.1826261.7722627.2317089.30
投资支付的现金(万元)400.00400.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)31787.84--3271.97----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)398551.67--178193.7594516.389139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)452197.55216412.65207727.49117143.6140952.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-65875.43-93119.66-30067.43-39759.56-18650.72
吸收投资收到的现金(万元)5391.24100.00117593.01----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5391.24100.000.10----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29542.6416508.3969609.9865942.4762887.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)36218.75--52464.3143137.48--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71152.6325656.36239667.29109079.9591831.63
偿还债务支付的现金(万元)73032.1022987.0171013.7460963.9459630.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2585.44951.877517.527030.83929.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)810.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3795.77--16496.7214030.7127958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79413.3125531.3895027.9882025.4966740.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8260.68124.97144639.3127054.4725091.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-101.26-209.04-414.54-382.34-215.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-170087.87-153533.43166457.2112978.893488.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)238840.69238840.6972383.4872383.4872383.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68752.8285307.26238840.6985362.3775871.58
净利润(万元)2144.81--20026.01--11506.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)858.56--3036.86--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)563.61--1072.96--505.52
长期待摊费用摊销(万元)634.25--2038.53----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-462.87--126.69--0.00
固定资产报废损失(万元)0.24---116.72--6415.59
公允价值变动损失(万元)-205.17---235.42---317.23
财务费用(万元)2001.08--2363.04--1183.18
投资损失(万元)-92.72--556.80--586.66
递延所得税资产减少(万元)-459.78---621.70--626.50
递延所得税负债增加(万元)-613.68---11.79--404.43
存货的减少(万元)-30849.57--2619.85---54909.69
经营性应收项目的减少(万元)33735.66--11884.59--11995.62
经营性应付项目的增加(万元)-116396.90---8203.65--17846.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-95850.50--52299.87--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)68752.82--238840.69--75871.58
减:现金的期初余额(万元)238840.69--72383.48--72383.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-170087.87--166457.21---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)776.03--880.92----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1713.47--3617.40--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-232026-04-172025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-232026-04-182025-10-282025-08-22
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