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英唐智控(300131)现金流量表图
英唐智控(300131)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)281636.59143674.39567497.30407938.91264783.87
收到的税费返还(万元)668.7416.4755.10571.15545.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)680.83205.361345.10880.10641.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)282986.15143896.21568897.50409390.16265970.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)263383.71130258.49529095.64368581.95237850.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11158.565331.7822235.7016673.7011817.43
支付的各项税费(万元)3283.161540.086485.125258.823840.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6142.783352.6810198.4212671.817980.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)283968.21140483.03568014.87403186.28261488.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-982.063413.19882.636203.884481.66
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)11.21--11.563.46--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.03--2.602.422.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)97.70--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)108.95--14.165.872.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3925.662063.6214895.829833.254380.31
投资支付的现金(万元)5300.00--690.81689.71689.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9225.662063.6215586.6310522.965070.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9116.71-2063.62-15572.47-10517.09-5067.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)92617.0232631.04116639.4671049.2744219.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)46116.9314041.4544100.9841163.7428460.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)138733.9646672.49160740.44112213.0272679.86
偿还债务支付的现金(万元)97097.6933387.9392100.0173012.7753147.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2571.491165.405504.673025.642088.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26613.6910145.9749817.0631967.1420927.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)126282.8844699.30147421.74108005.5476164.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12451.081973.2013318.704207.48-3484.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-924.37-663.39-1865.9234.84436.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1427.952659.37-3237.06-70.89-3633.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20553.8920553.8923790.9523790.9523790.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21981.8423213.2620553.8923720.0620157.69
净利润(万元)-638.92--2467.63--2968.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1472.86--1627.45--569.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3641.30--6830.64--3173.31
长期待摊费用摊销(万元)----148.89----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.71--3.80---0.78
固定资产报废损失(万元)819.11------719.30
公允价值变动损失(万元)67.76---3875.49---35.88
财务费用(万元)3233.64--5947.67--2732.73
投资损失(万元)-118.95--38.09---24.30
递延所得税资产减少(万元)911.12--263.92---120.39
递延所得税负债增加(万元)-179.87--203.05--461.45
存货的减少(万元)5934.26--10594.14--2475.92
经营性应收项目的减少(万元)-7508.72---12240.67---227.98
经营性应付项目的增加(万元)-9266.63---13601.34---8929.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-982.06--882.63--4481.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21981.84--20553.89--20157.69
减:现金的期初余额(万元)20553.89--23790.95--23790.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1427.95---3237.06---3633.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)614.64--1313.21--626.54
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-302026-08-28
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