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浙江永强(002489)现金流量表图
浙江永强(002489)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)409222.94192164.12624672.09509997.66458275.92
收到的税费返还(万元)30353.6415994.4352884.2741969.9236905.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3706.873174.7411952.4511294.636271.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)443283.46211333.29689508.81563262.20501452.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)211712.72127236.00482383.90346615.87209119.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42020.5025258.4691290.9464988.7146192.97
支付的各项税费(万元)14810.189278.8822571.2719159.2116193.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26295.5521099.0246544.8339752.6125676.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)294838.96182872.35642790.94470516.40297182.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)148444.5028460.9446717.8792745.81204270.22
收回投资收到的现金(万元)88141.1327294.8066484.7265845.2511017.53
取得投资收益收到的现金(万元)9725.414058.412698.709270.502814.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.240.409347.059843.349840.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----17851.03----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--634.59------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97877.7831988.2096381.4984959.0923671.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21680.3811789.5131739.1910172.617027.20
投资支付的现金(万元)94969.5629674.2370912.3671817.0211898.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2258.27----4669.67--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)118908.2141463.75102651.5586659.3018926.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21030.43-9475.55-6270.06-1700.214745.83
吸收投资收到的现金(万元)----7.757.757.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----7.75--7.75
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)105697.7675697.76194757.82149374.2079454.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)105697.7675697.76194765.57149381.9579462.01
偿还债务支付的现金(万元)146609.0272609.02172133.08137133.08125707.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14526.89894.459885.919475.939368.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----49.12--45.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2090.50598.9426130.031879.401859.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)163226.4174102.41208149.01148488.42136935.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-57528.651595.35-13383.45893.53-57473.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3412.30-1290.891990.822776.142924.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)66473.1219289.8529055.1994715.27154466.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103785.22103785.2274730.0474730.0474730.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)170258.34123075.07103785.22169445.31229196.78
净利润(万元)271.79--47121.03--51764.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----4774.04--5102.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)567.87--1287.85--703.16
长期待摊费用摊销(万元)----2605.00--929.83
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-78.78---7860.23---9450.09
固定资产报废损失(万元)6555.75--1059.07--679.35
公允价值变动损失(万元)25489.88---23103.88---12254.36
财务费用(万元)10280.24---1105.12---3356.61
投资损失(万元)-6324.13---3870.49---2585.36
递延所得税资产减少(万元)1216.71--29.71--1021.97
递延所得税负债增加(万元)-4891.00--3727.90--1859.83
存货的减少(万元)50176.39--20766.40--90473.08
经营性应收项目的减少(万元)159587.55--24132.12--188444.58
经营性应付项目的增加(万元)-89975.42---36561.50---107781.81
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)148444.50--46717.87--204270.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)170258.34--103785.22--229196.78
减:现金的期初余额(万元)103785.22--74730.04--74730.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)66473.12--29055.19--154466.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-5224.56--801.06---7942.41
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-292026-04-202025-11-012025-08-26
更新时间2026-08-172026-04-302026-04-212025-11-012025-08-26
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