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ST先河(300137)现金流量表图
ST先河(300137)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52891.3331431.6911692.6494855.2158074.19
收到的税费返还(万元)455.37320.487.78673.38353.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2888.611250.70592.153513.782955.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56235.3033002.8612292.5799042.3661383.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25280.2217232.338378.3045831.8232947.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26244.5618645.7110901.6034097.3326473.89
支付的各项税费(万元)5007.593919.262266.185609.733769.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12463.829178.874043.8819637.9314888.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68996.1948976.1725589.96105176.8078080.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12760.88-15973.31-13297.39-6134.44-16697.16
收回投资收到的现金(万元)3900.003900.003900.0011100.0011100.00
取得投资收益收到的现金(万元)64.877.407.40127.09130.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)102.5597.7394.5618.5112.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4067.424005.144001.9711245.6011243.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)511.90448.36125.57528.92337.08
投资支付的现金(万元)500.00----4904.133000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------1904.13
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)69.32--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1081.22448.36125.575433.055241.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2986.193556.773876.395812.556001.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------155.23143.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------155.23143.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)177.72142.4971.24291.16247.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)177.72142.4971.24446.39390.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-177.72-142.49-71.24-446.39-390.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-52.14-15.79-6.9869.97-55.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10004.55-12574.82-9499.22-698.30-11141.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45699.6945699.6945699.6946397.9946397.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35695.1333124.8736200.4745699.6935256.78
净利润(万元)--2494.85---15045.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1640.36--20777.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--58.24--121.79--
长期待摊费用摊销(万元)--50.19--289.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33.69--21.61--
固定资产报废损失(万元)--0.95--2.03--
公允价值变动损失(万元)--1.07--2.99--
财务费用(万元)--14.72--78.35--
投资损失(万元)---7.40---127.09--
递延所得税资产减少(万元)---243.74---1721.74--
递延所得税负债增加(万元)--20.89---39.10--
存货的减少(万元)--375.50--6604.53--
经营性应收项目的减少(万元)---11483.14---13915.24--
经营性应付项目的增加(万元)---10121.80---5595.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15973.31---6134.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33124.87--45699.69--
减:现金的期初余额(万元)--45699.69--46397.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12574.82---698.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--111.52--226.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-232025-04-232024-10-25
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-252025-04-252024-10-29
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