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汉缆股份(002498)现金流量表图
汉缆股份(002498)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)428706.44203867.58927703.00659271.87389275.90
收到的税费返还(万元)1546.83407.25657.862925.312697.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13021.4925161.9810245.148111.005206.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)443274.76229436.81938606.00670308.18397180.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)453053.43186484.82831231.40627764.19397455.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22001.6613036.3540683.4230663.8922123.39
支付的各项税费(万元)9039.454552.6915257.5113775.069952.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12776.5320802.5233000.4415330.5011778.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)496871.08224876.38920172.76687533.64441310.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-53596.324560.4318433.24-17225.46-44130.90
收回投资收到的现金(万元)395572.39191517.00687481.91----
取得投资收益收到的现金(万元)4614.84655.126156.114626.754106.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.004.505.190.852700.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)400194.23192176.62696342.867327.246806.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2612.911322.3515613.756364.003475.75
投资支付的现金(万元)472064.45254724.75803359.84135999.6352649.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3800.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)478477.36257047.10823173.59142363.6356124.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-78283.13-64870.48-126830.73-135036.39-49317.96
吸收投资收到的现金(万元)1615.00--0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1615.00--0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)304544.60136281.00341794.43290866.58182741.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)45252.39--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)351411.99179573.12344063.01290866.58182741.80
偿还债务支付的现金(万元)146002.24106770.00270675.31124211.0081211.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15147.81865.1912655.3913866.4513664.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10.406.0011.2011.2011.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35882.02------20492.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)197032.08127809.39304130.70173940.42115367.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)154379.9151763.7439932.31116926.1667373.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-37.1713.59460.4576.03-30.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22463.30-8532.72-68004.73-35259.66-26105.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88748.1788748.17156752.90156752.90156752.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)111211.4780215.4588748.17121493.24130647.42
净利润(万元)28457.26--64156.68--37316.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-936.03-------1925.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)686.10--1861.03--1198.72
长期待摊费用摊销(万元)38.67------10.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-55.38---149.86---41.52
固定资产报废损失(万元)69.25--10562.05--54.83
公允价值变动损失(万元)-1212.26---849.34---257.21
财务费用(万元)1136.94--1966.49--1765.87
投资损失(万元)-8282.39---14555.58---5798.73
递延所得税资产减少(万元)257.40---1659.84--395.82
递延所得税负债增加(万元)140.04---304.97---275.75
存货的减少(万元)-23406.98---32863.19---23957.23
经营性应收项目的减少(万元)-68067.65---10718.50---52064.10
经营性应付项目的增加(万元)11567.95---9308.52---5343.87
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-53596.32-------44130.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)111211.47--88748.17--130647.42
减:现金的期初余额(万元)88748.17--156752.90--156752.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)22463.30-------26105.48
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-292025-04-282025-04-282024-10-312024-09-02
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