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汉缆股份(002498)现金流量表图
汉缆股份(002498)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)724143.78428706.44203867.58927703.00659271.87
收到的税费返还(万元)4016.131546.83407.25657.862925.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20366.2013021.4925161.9810245.148111.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)748526.12443274.76229436.81938606.00670308.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)709718.01453053.43186484.82831231.40627764.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31440.4222001.6613036.3540683.4230663.89
支付的各项税费(万元)12748.669039.454552.6915257.5113775.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21963.5312776.5320802.5233000.4415330.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)775870.62496871.08224876.38920172.76687533.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27344.50-53596.324560.4318433.24-17225.46
收回投资收到的现金(万元)687742.92395572.39191517.00687481.91--
取得投资收益收到的现金(万元)5505.874614.84655.126156.114626.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.437.004.505.190.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)222.55--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)693478.77400194.23192176.62696342.867327.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6441.782612.911322.3515613.756364.00
投资支付的现金(万元)712192.75472064.45254724.75803359.84135999.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3800.003800.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)722434.52478477.36257047.10823173.59142363.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28955.75-78283.13-64870.48-126830.73-135036.39
吸收投资收到的现金(万元)1615.001615.00--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1615.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)411283.36304544.60136281.00341794.43290866.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)65327.3145252.39------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)478225.67351411.99179573.12344063.01290866.58
偿还债务支付的现金(万元)307352.24146002.24106770.00270675.31124211.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15507.3915147.81865.1912655.3913866.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--10.406.0011.2011.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52039.4735882.02------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)374899.11197032.08127809.39304130.70173940.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)103326.57154379.9151763.7439932.31116926.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-188.84-37.1713.59460.4576.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)46837.4822463.30-8532.72-68004.73-35259.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88748.1788748.1788748.17156752.90156752.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)135585.64111211.4780215.4588748.17121493.24
净利润(万元)--28457.26--64156.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---936.03------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--686.10--1861.03--
长期待摊费用摊销(万元)--38.67------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---55.38---149.86--
固定资产报废损失(万元)--69.25--10562.05--
公允价值变动损失(万元)---1212.26---849.34--
财务费用(万元)--1136.94--1966.49--
投资损失(万元)---8282.39---14555.58--
递延所得税资产减少(万元)--257.40---1659.84--
递延所得税负债增加(万元)--140.04---304.97--
存货的减少(万元)---23406.98---32863.19--
经营性应收项目的减少(万元)---68067.65---10718.50--
经营性应付项目的增加(万元)--11567.95---9308.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---53596.32------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--111211.47--88748.17--
减:现金的期初余额(万元)--88748.17--156752.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22463.30------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-282025-04-282024-10-31
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