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振华重工(600320)现金流量表图
振华重工(600320)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1649799.44758799.233735626.542504404.101783720.81
收到的税费返还(万元)84109.0244325.6168523.2774108.6669821.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16260.763428.0542197.6125057.5512363.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1750169.22806552.893846347.412603570.321865905.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1407032.78657010.452790426.122100988.561364134.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)99108.8058428.60274621.88135125.8289798.71
支付的各项税费(万元)62205.5429841.7299663.0550534.5041491.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23878.3710256.0456705.9338824.5222097.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1592225.50755536.813221416.982325473.411517522.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)157943.7251016.07624930.44278096.91348383.08
收回投资收到的现金(万元)----16298.477852.22196.71
取得投资收益收到的现金(万元)1213.230.269882.5510484.404168.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)569.36233.8018916.171152.67711.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13809.20--12570.32----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15591.80234.0657667.5119489.295077.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18801.0912734.29104978.3540168.1334384.08
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18801.0912734.29104978.3540168.1334384.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3209.29-12500.24-47310.84-20678.84-29307.03
吸收投资收到的现金(万元)----2813.292813.292393.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----2813.29--2393.47
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)521625.62260813.46936539.35440313.58151487.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)54272.294154.30168250.86142149.57--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)575897.91264967.751157603.50635276.44257113.98
偿还债务支付的现金(万元)703959.46411364.341514280.79897528.46470058.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40179.7224045.20100383.3785578.2654378.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----5598.88----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31542.376616.21245556.60197545.24--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)775681.55442025.751860220.771180651.96646240.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-199783.64-177057.99-702617.27-545375.52-389126.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----3099.75----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45049.21-138542.16-128097.42-287957.45-70050.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)454220.18454220.18582317.59582317.59582317.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)409170.96315678.02454220.18294360.14512267.22
净利润(万元)56698.04--100292.73--44863.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)14060.46--38668.51----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----13035.15----
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-928.66---4214.89---17.30
固定资产报废损失(万元)71833.75--146806.21--72953.25
公允价值变动损失(万元)5264.12--782.05---104.74
财务费用(万元)21625.68--31869.92--12277.77
投资损失(万元)-2519.12---15825.39---5855.03
递延所得税资产减少(万元)4357.89---7309.96--155.11
递延所得税负债增加(万元)1740.64--3785.14--1152.13
存货的减少(万元)-877.22--66929.25--48172.00
经营性应收项目的减少(万元)52033.96---128729.43---40639.59
经营性应付项目的增加(万元)-87553.89--248255.17--178972.76
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)157943.72--624930.44----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)409170.96--454220.18--512267.22
减:现金的期初余额(万元)454220.18--582317.59--582317.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-45049.21---128097.42----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)13312.31--54552.86----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----2635.49----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-03-302025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-262026-04-282026-03-302025-11-012025-08-30
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