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永辉超市(601933)现金流量表图
永辉超市(601933)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4601541.443211819.881908674.687424992.665993678.42
收到的税费返还(万元)------338.09--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30818.2423448.4920756.3892003.6692644.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4632359.683235268.371929431.067517334.416086323.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3606282.142497589.821555171.155924689.864658627.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)545354.17362991.22177044.22718859.86545278.06
支付的各项税费(万元)55750.1037918.2224056.79112997.1184836.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)311017.79215987.82115914.84541644.77420025.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4518404.203114487.091872187.007298191.605708767.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)113955.48120781.2957244.06219142.81377556.01
收回投资收到的现金(万元)19025.478669.14--181548.0859241.52
取得投资收益收到的现金(万元)1962.041962.04400.003941.443941.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8567.203564.13349.905872.631710.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1131.391131.39--2205.08--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2489425.842187165.291343288.811945666.56--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2520111.952202492.001344038.712139233.80483723.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)104137.9553982.9029268.3547530.4434778.78
投资支付的现金(万元)225.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2352000.001993000.001230700.002204015.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2456362.952046982.901259968.352251545.44833793.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)63749.00155509.0984070.36-112311.64-350070.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)280964.07270964.07210000.00526000.00250000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3184.622261.571225.014520.63--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)284148.69273225.64211225.01530520.63257469.20
偿还债务支付的现金(万元)373674.07353170.00194980.00545000.00275000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7475.635364.703080.5114675.9211356.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)152880.71115404.0057244.76264077.42--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)534030.41473938.70255305.27823753.34486023.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-249881.72-200713.07-44080.26-293232.71-228554.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-47.61-44.86-34.1045.02-0.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-72224.8675532.4597200.05-186356.51-201069.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)383307.11383307.11383307.11569663.62569663.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)311082.25458839.56480507.16383307.11368594.00
净利润(万元)---29773.59---163865.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5154.43--20783.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12973.28--28782.75--
长期待摊费用摊销(万元)--21015.61--53245.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---108190.88---115983.74--
固定资产报废损失(万元)--41218.34--45461.99--
公允价值变动损失(万元)--23619.17--29771.77--
财务费用(万元)--33923.10--110257.63--
投资损失(万元)---23868.61---52243.27--
递延所得税资产减少(万元)--8235.89--3983.16--
递延所得税负债增加(万元)---1627.57---4069.17--
存货的减少(万元)--292388.72--121059.94--
经营性应收项目的减少(万元)--44721.47--101230.77--
经营性应付项目的增加(万元)---287365.96---195698.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--120781.29--219142.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--458839.56--383307.11--
减:现金的期初余额(万元)--383307.11--569663.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--75532.45---186356.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1614.54--966.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--67550.28--181731.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-04-282024-10-31
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