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海力风电(301155)现金流量表图
海力风电(301155)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)184865.4194275.0548289.13219021.08119471.01
收到的税费返还(万元)2723.592723.591087.922543.771815.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25746400.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--12835100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--9636000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6214.375764.845482.844961.894116.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)193803.36102763.4754859.89226526.75125403.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)215824.11138373.5562107.60187864.33107603.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17425.3911466.795931.1618178.4813205.60
支付的各项税费(万元)11884.786430.112084.796207.153471.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)--7418600.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--283500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4080700.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5494.144086.901877.996208.253779.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)250628.42160357.3472001.55218458.21128060.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-56825.06-57593.87-17141.668068.53-2657.25
收回投资收到的现金(万元)------5113.635000.00
取得投资收益收到的现金(万元)37.9537.95--24.8024.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.430.430.43225.622.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38.3838.380.435364.065027.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40264.0931210.0121229.6678985.0154385.75
投资支付的现金(万元)4670.004270.009270.0011347.055840.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44934.0935480.0130499.6690332.0660226.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44895.72-35441.64-30499.23-84968.00-55199.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)159404.41108277.2949205.82171268.59105782.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)33516.16----27259.117878.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)192920.57138015.6169874.79198527.70113660.54
偿还债务支付的现金(万元)84015.0043805.0022000.0098100.0048000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4298.863402.91800.532171.611635.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34670.49700.00--31553.6317615.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)122984.3679283.2953612.46131825.2467251.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)69936.2258732.3316262.3266702.4646409.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31784.56-34303.18-31378.57-10197.00-11447.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86885.4486885.4486885.4497082.4497082.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55100.8752582.2555506.8786885.4485635.22
净利润(万元)--20527.71--6365.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------988.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--398.10--1093.44--
长期待摊费用摊销(万元)------310.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.13---1.30--
固定资产报废损失(万元)--10002.36--31.48--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1593.47--2414.17--
投资损失(万元)---2733.48---5202.08--
递延所得税资产减少(万元)--1298.00---5939.31--
递延所得税负债增加(万元)--58.05------
存货的减少(万元)---234.63---120412.74--
经营性应收项目的减少(万元)---87683.65--25276.30--
经营性应付项目的增加(万元)---4778.68--92207.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17468200.00--8068.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52582.25--86885.44--
减:现金的期初余额(万元)--86885.44--97082.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)--30094400.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4857400.00---10197.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2490900.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1938500.00---4623.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93800.00--3163.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
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