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海力风电(301155)现金流量表图
海力风电(301155)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70353.8853539.11288310.05184865.4194275.05
收到的税费返还(万元)616.55337.6410452.392723.592723.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------25746400.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------12835100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------9636000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)326.88159.1710070.036214.375764.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71297.3154035.91308832.47193803.36102763.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88862.5050003.91260304.71215824.11138373.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11236.915866.6922838.7917425.3911466.79
支付的各项税费(万元)5021.442814.8217534.8511884.786430.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------7418600.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------283500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------4080700.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2856.681619.727863.065494.144086.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107977.5260305.14308541.42250628.42160357.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36680.21-6269.23291.06-56825.06-57593.87
收回投资收到的现金(万元)5000.00--0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)196.25--37.9537.9537.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.141.1438.160.430.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5197.391.1476.1138.3838.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18720.6715254.0153801.9540264.0931210.01
投资支付的现金(万元)3360.46--10870.004670.004270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22081.1315254.0164671.9544934.0935480.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16883.74-15252.87-64595.84-44895.72-35441.64
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)127140.7030491.88177956.34159404.41108277.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2482.132482.1334686.3633516.16--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)129622.8332974.01212642.70192920.57138015.61
偿还债务支付的现金(万元)58055.0316010.00126910.0084015.0043805.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5754.66923.005297.314298.863402.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)131.8713.3637383.7934670.49700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63941.5616946.37169591.10122984.3679283.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)65681.2716027.6443051.6069936.2258732.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12117.32-5494.46-21253.19-31784.56-34303.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65632.2565632.2586885.4486885.4486885.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77749.5760137.7965632.2555100.8752582.25
净利润(万元)-9661.39--34739.56--20527.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1720.20---1202.17----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)441.82--834.66--398.10
长期待摊费用摊销(万元)----169.13----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)142.42--13.24--12.13
固定资产报废损失(万元)11613.98--12.81--10002.36
公允价值变动损失(万元)-----104.51----
财务费用(万元)2330.85--3423.16--1593.47
投资损失(万元)-1539.41---5811.92---2733.48
递延所得税资产减少(万元)-2818.34--1027.12--1298.00
递延所得税负债增加(万元)-38.44---762.59--58.05
存货的减少(万元)-53769.94--93726.91---234.63
经营性应收项目的减少(万元)75488.38---105627.92---87683.65
经营性应付项目的增加(万元)-60693.65---53352.38---4778.68
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-36680.21--291.06--17468200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)77749.57--65632.25--52582.25
减:现金的期初余额(万元)65632.25--86885.44--86885.44
加:现金等价物的期末余额(万元)--------30094400.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------25352500.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)12117.32---21253.19--4857400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------2490900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1223.21--9084.98--1938500.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1269.32--2945.57--93800.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-282025-08-30
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