中财网 中财网股票行情
天舟文化(300148)现金流量表图
天舟文化(300148)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32193.4524377.618991.8844678.0126038.05
收到的税费返还(万元)------26.9826.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1701.36855.98765.803068.723194.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33894.8125233.599757.6847773.7129259.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22935.0816434.016800.7535981.3324672.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5131.223701.492184.277907.236573.04
支付的各项税费(万元)1098.13749.74256.011142.421020.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3801.312086.861030.526559.635503.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32965.7522972.1110271.5551590.6137770.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)929.062261.48-513.87-3816.90-8510.45
收回投资收到的现金(万元)93755.8173992.0248775.33180100.18140536.66
取得投资收益收到的现金(万元)837.48594.8658.111246.011081.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.683.683.68107.08101.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94596.9774590.5548870.71181453.27141719.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)243.2967.536.282374.831647.35
投资支付的现金(万元)95301.0067490.0044326.00201032.10151470.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.01--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)95544.3067557.5344332.28203407.06153117.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-947.337033.024538.43-21953.79-11397.42
吸收投资收到的现金(万元)107.00107.0098.00480.00480.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--107.0098.00480.00480.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)878.19878.19878.1911041.499640.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1076.82--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2062.01985.19976.1911521.4910120.19
偿还债务支付的现金(万元)1062.07596.68465.398368.538315.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)557.27193.6494.24605.38505.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------220.50220.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)350.26245.61----4869.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1969.611035.92665.7413978.7013690.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)92.39-50.74310.45-2457.21-3570.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-127.85-138.95-30.69184.35-43.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-53.739104.814304.32-28043.55-23521.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31596.9731596.9731596.9759640.5259640.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31543.2440701.7835901.2831596.9736118.61
净利润(万元)--5321.86--2951.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---57.83------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--565.19--1130.55--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.00---155.35--
固定资产报废损失(万元)--508.55--1089.29--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--211.89--437.18--
投资损失(万元)---3725.69---3168.27--
递延所得税资产减少(万元)---81.81---186.85--
递延所得税负债增加(万元)---36.07---60.63--
存货的减少(万元)---578.24---1599.56--
经营性应收项目的减少(万元)---107.03---2021.67--
经营性应付项目的增加(万元)---874.31---3494.68--
其他(万元)--874.04--522.61--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2261.48------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40701.78--31596.97--
减:现金的期初余额(万元)--31596.97--59640.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9104.81------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--230.25------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-282025-04-242024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-282025-04-242024-10-29
↑返回页顶↑

转至天舟文化（300148）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。