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达仁堂(600329)现金流量表图
达仁堂(600329)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)230811.09120105.04808634.52604886.27412053.58
收到的税费返还(万元)46.6314.02706.98705.09601.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5599.361688.2615956.7014487.619891.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)236457.08121807.32825298.21620078.97422546.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33740.2315786.37390862.01301174.54201216.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44367.4323212.5799333.2071510.1146987.30
支付的各项税费(万元)35053.9215036.7375869.8361018.5842535.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)74521.3732219.09166765.96129614.8476285.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)187682.9486254.75732831.01563318.07367025.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)48774.1435552.5792467.2056760.9055521.46
收回投资收到的现金(万元)318346.6757000.00182403.564000.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1225.41517.2135659.0217590.8417230.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.375.687.917.917.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00---34779.99----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)319578.4557522.89183290.4921598.7521238.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4181.522400.4911781.267978.253731.38
投资支付的现金(万元)270170.59214000.00137278.72131182.3911000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25638.9425638.94------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)299991.04242039.42149059.98139160.6414731.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19587.41-184516.5334230.52-117561.886507.37
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----122107.06105536.5981545.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----122107.06105536.5981545.54
偿还债务支付的现金(万元)----52000.559927.918046.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3.241.60101556.8598315.561117.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)95.9120.72538.49--392.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99.1522.32154095.89108688.569555.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-99.15-22.32-31988.83-3151.9771989.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.07-0.16-4.21-11.24-6.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)68262.47-148986.4494704.68-63964.19134011.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)294443.27294443.27199738.59199738.59199738.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)362705.74145456.83294443.27135774.40333750.46
净利润(万元)192308.98--221521.85--65117.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)850.72--13132.00--1575.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)920.33--1926.51--969.63
长期待摊费用摊销(万元)349.63--227.49----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.83---10.86--4.41
固定资产报废损失(万元)7.35--3.58--5073.86
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)41.85--3063.78--1178.54
投资损失(万元)-160774.44---190778.77---13238.50
递延所得税资产减少(万元)-2299.31---5833.49---5325.36
递延所得税负债增加(万元)-60.94---129.50---61.37
存货的减少(万元)6823.28--2195.32--99.80
经营性应收项目的减少(万元)-46581.67--2624.54---30343.90
经营性应付项目的增加(万元)51557.74--28850.31--29334.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)48774.14--92467.20--55521.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)362705.74--294443.27--333750.46
减:现金的期初余额(万元)294443.27--199738.59--199738.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)68262.47--94704.68--134011.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1000.22------868.35
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)118.92------177.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-142025-04-292025-03-302024-10-302024-08-14
更新时间2025-08-152025-04-292025-03-312024-10-302024-08-14
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