中财网 中财网股票行情
瑞凌股份(300154)现金流量表图
瑞凌股份(300154)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40284.2317364.9091799.6469945.4245176.05
收到的税费返还(万元)189.960.99818.09816.12575.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)541.661517.111750.373176.47723.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41015.8518883.0094368.1173938.0146474.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23171.5812110.4852960.4939165.0525685.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8923.114154.7916703.8612647.598669.37
支付的各项税费(万元)2626.151274.545249.372839.652929.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3609.981942.065647.176446.644785.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38330.8219481.8780560.8961098.9342069.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2685.03-598.8713807.2112839.084405.54
收回投资收到的现金(万元)533012.06315567.96740046.34480659.15285602.33
取得投资收益收到的现金(万元)1691.26572.747481.005448.282476.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2151.25--12.38--11.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)536854.57316140.70747539.72486107.43288089.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7971.684930.9411026.138803.604545.11
投资支付的现金(万元)528380.91311107.94753139.81498819.06294298.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----21.6111.18--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)536352.60316038.88764187.55507633.83298843.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)501.98101.82-16647.83-21526.40-10754.04
吸收投资收到的现金(万元)28.0028.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)28.0028.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5115.783630.6220773.3817084.477750.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1151.59906.58216.97792.87792.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6295.384565.1920990.3517877.358543.69
偿还债务支付的现金(万元)1689.94371.386982.345865.323779.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9466.11191.939761.909518.279348.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1641.32872.694990.502822.201864.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12797.381435.9921734.7418205.7914992.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6502.003129.20-744.39-328.44-6449.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-287.35163.54-1889.6342.00-19.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3602.342795.68-5474.65-8973.76-12816.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24963.1625268.2330742.8830742.8830742.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21360.8228063.9125268.2321769.1217926.14
净利润(万元)3742.53--9842.81--4836.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)653.76--636.84---8.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)132.94--284.27--144.85
长期待摊费用摊销(万元)152.26--337.13--169.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2260.27--30.63---7.97
固定资产报废损失(万元)0.64--4.05---2.08
公允价值变动损失(万元)1446.87---1091.10---825.82
财务费用(万元)-1093.89---100.78--1697.61
投资损失(万元)-243.77---4815.76---1711.66
递延所得税资产减少(万元)-416.12---244.66--253.80
递延所得税负债增加(万元)-269.06--524.97---39.14
存货的减少(万元)-553.16---5717.31---2003.79
经营性应收项目的减少(万元)-6695.85--6446.77---1782.89
经营性应付项目的增加(万元)5410.47--2636.56--1202.39
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2685.03--13807.21--4405.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21360.82--25268.23--17926.14
减:现金的期初余额(万元)24963.16--30742.88--30742.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3602.34---5474.65---12816.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1377.38--2996.19--1513.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-132025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-142025-10-282025-08-28
↑返回页顶↑

转至瑞凌股份（300154）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。