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派能科技(688063)现金流量表图
派能科技(688063)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)203650.0189365.24280643.82183948.12112690.95
收到的税费返还(万元)18448.589716.5324085.8519481.6514170.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7021.361729.9911845.888636.825037.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)229119.95100811.75316575.55212066.59131898.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)198375.0697657.07162911.39112856.6662687.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37271.9416185.4957406.5540629.9825910.83
支付的各项税费(万元)4366.621735.885960.543467.551382.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17805.516025.4422037.6119311.5512167.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)257819.13121603.87248316.08176265.75102148.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28699.18-20792.1168259.4735800.8429750.62
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)6685.512704.958394.494885.142979.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.1640.66100.4811.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1176512.88--2151548.841554073.78--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1183252.55609263.532160043.811558970.721120350.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40414.5919224.7250864.3825122.7318568.94
投资支付的现金(万元)138.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1282643.30--2123863.381665633.949139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1323195.89667106.632174727.761690756.671224426.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-139943.34-57843.10-14683.96-131785.95-104076.61
吸收投资收到的现金(万元)3698.51--400.00400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)400.00--400.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33400.0016900.0028957.2428957.24--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------221.76--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37098.5116900.0029357.2429579.01621.76
偿还债务支付的现金(万元)17000.0017000.0017500.00500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3221.65241.9810876.5010801.0310772.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)241.22--498.60620.9127958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20462.8717346.7928875.1011921.9411728.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16635.64-446.79482.1417657.07-11107.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4686.13-2663.171365.802711.603053.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-156693.02-81745.1855423.46-75616.43-82379.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)312601.37312601.37257177.91257191.65257177.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)155908.35230856.19312601.37181575.22174798.07
净利润(万元)7472.15--7766.14--1013.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)981.23--3721.91--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)501.02--993.93--489.82
长期待摊费用摊销(万元)2145.13--4653.05----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-41.04---2.42----
固定资产报废损失(万元)110.41--104.59--11895.70
公允价值变动损失(万元)-1805.26---873.32---1877.75
财务费用(万元)9719.61---3382.06---6109.35
投资损失(万元)-2521.98---6948.96---1645.15
递延所得税资产减少(万元)-1751.69---7727.99---1865.57
递延所得税负债增加(万元)-----8.48---7.85
存货的减少(万元)-122091.74---90291.64---39320.86
经营性应收项目的减少(万元)-51652.27---38382.14---3626.06
经营性应付项目的增加(万元)111083.03--163593.56--62344.32
其他(万元)--------426.27
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-28699.18--68259.47--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)155908.35--312601.37--174798.07
减:现金的期初余额(万元)312601.37--257177.91--257177.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-156693.02--55423.46---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2831.73--5538.26----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1227.11--2413.24--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-232026-04-012025-10-232025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-232026-04-012025-10-242025-08-22
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