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美克家居(600337)现金流量表图
美克家居(600337)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)210591.11142548.8575645.50372032.11270535.58
收到的税费返还(万元)470.38470.38227.221032.881003.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11477.249194.244441.1710266.559919.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)222538.73152213.4780313.88383331.54281458.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)91475.3059342.8032781.76162303.78123068.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74047.9853577.9726800.52121881.3291437.98
支付的各项税费(万元)6295.614528.492494.1019342.0114525.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43944.8529144.4113233.4173078.1448947.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)215763.74146593.6775309.79376605.25277979.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6774.995619.805004.096726.303478.88
收回投资收到的现金(万元)83.1483.14--2000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------1.321.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1571.601442.28413.888053.575291.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)36266.3835916.3835971.3819274.28--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37921.1237441.8136385.2629329.1723185.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3820.962792.721088.957262.865519.37
投资支付的现金(万元)310.00310.00--2000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4130.963102.721088.959262.867519.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)33790.1734339.0935296.3120066.3115666.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)201179.90126977.7195032.02257670.00208580.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13832.6811032.68--3000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)215012.58138010.3995032.02260670.00211580.13
偿还债务支付的现金(万元)244810.12179753.93131279.37271936.00225482.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8022.435922.173591.1310066.747429.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27537.6712554.524980.1842021.56--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)280370.23198230.61139850.68324024.30264388.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-65357.64-60220.22-44818.65-63354.30-52808.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-130.95-40.7969.21334.52248.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24923.44-20302.12-4449.04-36227.17-33415.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32180.2932180.2932604.3368407.4668407.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7256.8511878.1728155.2932180.2934992.05
净利润(万元)---8448.29---86124.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1036.14--3896.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2766.99--6181.31--
长期待摊费用摊销(万元)--6234.42------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---800.66---369.53--
固定资产报废损失(万元)--4160.46--12366.96--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7012.85--16704.69--
投资损失(万元)---29293.60---8428.50--
递延所得税资产减少(万元)--7829.69---8030.84--
递延所得税负债增加(万元)---5228.21---6343.09--
存货的减少(万元)--12118.93--27950.98--
经营性应收项目的减少(万元)---21075.93--17870.74--
经营性应付项目的增加(万元)--5024.10---36339.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5619.80--6726.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11878.17--32180.29--
减:现金的期初余额(万元)--32180.29--68407.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20302.12---36227.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2361.38--5838.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15849.16--41756.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
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