中财网 中财网股票行情
海优新材(688680)现金流量表图
海优新材(688680)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118770.6580169.9436375.45276659.61196686.31
收到的税费返还(万元)295.11271.42271.421483.17791.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1044.83690.493512.1810884.749727.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120110.5981131.8540159.04289027.52207204.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77758.1351717.7029731.70223046.55173034.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10188.747354.463931.4317768.9512464.57
支付的各项税费(万元)969.40890.78789.552513.431650.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3696.633338.161181.029744.948816.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)92612.9163301.1035633.70253073.87195966.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27497.6817830.764525.3535953.6511237.97
收回投资收到的现金(万元)84184.1244375.2418000.0071649.9546676.15
取得投资收益收到的现金(万元)207.39144.63103.05223.71148.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.64--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84408.1544519.8718103.0571873.6646824.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2487.172189.724488.277376.816508.19
投资支付的现金(万元)93469.8952041.4122631.2959515.9439116.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)95957.0754231.1427119.5666892.7545624.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11548.92-9711.26-9016.524980.911200.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40106.3417576.469000.0028099.8734099.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)805.00----68404.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40911.3419381.469000.0096504.37104165.51
偿还债务支付的现金(万元)40099.0732263.7520249.20138143.47129726.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1574.251182.86350.543877.742181.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)110.82--149.234479.16--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41784.1433536.0920748.96146500.37136116.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-872.80-14154.62-11748.96-49996.00-31951.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)34.9381.53162.76-89.1717.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15110.89-5953.60-16077.37-9150.60-19496.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35027.1635027.1635027.1644177.7644177.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50138.0429073.5618949.7935027.1624681.67
净利润(万元)---13316.00---55843.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------20754.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--226.05--339.82--
长期待摊费用摊销(万元)------2750.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.90--2865.42--
固定资产报废损失(万元)--3794.60--1790.88--
公允价值变动损失(万元)---30.26--21.38--
财务费用(万元)--2672.20--4532.98--
投资损失(万元)---141.67---117.67--
递延所得税资产减少(万元)--1085.91--2442.84--
递延所得税负债增加(万元)-------7.80--
存货的减少(万元)--10166.66--41586.08--
经营性应收项目的减少(万元)--23633.86---71324.69--
经营性应付项目的增加(万元)---10605.98--75742.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------35953.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29073.56--35027.16--
减:现金的期初余额(万元)--35027.16--44177.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------9150.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------367.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2094.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-212025-04-212024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-212025-04-212024-10-31
↑返回页顶↑

转至海优新材（688680）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。