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航天动力(600343)现金流量表图
航天动力(600343)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24345.1713339.7668912.8935464.7423944.19
收到的税费返还(万元)247.40240.20273.72273.72273.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1430.97292.822299.061783.851263.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26023.5413872.7871485.6737522.3125481.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18335.2611032.8745915.2229046.2020624.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10311.486526.6519247.9815664.7611723.16
支付的各项税费(万元)1800.831367.953294.022075.921707.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4653.463025.617734.925145.943463.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35101.0421953.0776192.1351932.8237518.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9077.50-8080.29-4706.47-14410.51-12036.74
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.900.9030.2830.2830.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.900.9030.2830.2830.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3204.693044.821787.851689.491549.44
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3204.693044.821787.851689.491549.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3203.79-3043.92-1757.57-1659.21-1519.34
吸收投资收到的现金(万元)----30000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----30000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33094.7430494.7431640.0021500.0014180.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.001000.002900.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34094.7431494.7464540.0021500.0014180.00
偿还债务支付的现金(万元)26820.0022530.0032206.0017820.0012501.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)359.37174.87984.76564.72377.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.001000.002600.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28179.3723704.8735790.7618384.7212878.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5915.367789.8628749.243115.281301.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6365.92-3334.3522285.21-12954.43-12254.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46258.9546258.9523973.7523973.7523973.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39893.0442924.6046258.9511019.3111718.77
净利润(万元)-6310.54---22016.74---8620.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)257.21--4355.60----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)430.64--1031.78--513.89
长期待摊费用摊销(万元)----241.64----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.69--44.12----
固定资产报废损失(万元)2709.28--127.19--2638.12
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)359.37--801.26--400.63
投资损失(万元)70.62--2051.13--56.03
递延所得税资产减少(万元)-34.95--1441.77--1.03
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-4700.63--3411.14---2549.43
经营性应收项目的减少(万元)9499.25---994.43--2735.49
经营性应付项目的增加(万元)-11578.00---1542.59---7498.95
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9077.50---4706.47----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39893.04--46258.95--11718.77
减:现金的期初余额(万元)46258.95--23973.75--23973.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6365.92--22285.21----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)98.09--1015.76----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-03-302025-11-012025-08-22
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-012025-11-012025-08-22
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