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秀强股份(300160)现金流量表图
秀强股份(300160)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36041.75148211.72108730.4568332.2131583.40
收到的税费返还(万元)204.772594.892059.601586.33471.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)560.932551.371658.301339.011063.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36807.45153357.98112448.3571257.5433118.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16286.2785378.4454075.5734977.7218183.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9174.7530069.0022648.9815733.878276.88
支付的各项税费(万元)1832.165318.624208.813191.701265.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3500.894697.1210344.597089.944014.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30794.08125463.1891277.9560993.2331740.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6013.3727894.8021170.4010264.311377.70
收回投资收到的现金(万元)50000.00432000.00171000.0092000.0077000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--2818.432214.061309.15859.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--58.4658.8132.119.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--170.71------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50000.00435047.60173272.8793341.2677869.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2686.868773.356133.054222.202102.47
投资支付的现金(万元)99984.70347000.00166000.0091000.0077000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----6.51----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102671.56355773.35172139.5695222.2079102.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52671.5679274.261133.31-1880.94-1233.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.006500.006500.006500.006500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.006500.006500.006500.006500.00
偿还债务支付的现金(万元)--13510.0013510.007000.007000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26.837849.327849.327813.6839.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)108.26481.53197.2488.6051.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)135.0921840.8521556.5714902.287090.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2864.91-15340.85-15056.57-8402.28-590.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)152.32672.47310.62442.74160.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43640.9592500.687557.76423.84-285.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)140296.5747795.8947795.8947795.8947795.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96655.62140296.5755353.6548219.7347510.46
净利润(万元)--21994.86--12148.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2157.28--831.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--148.03--74.59--
长期待摊费用摊销(万元)--273.79--134.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--299.42--156.77--
固定资产报废损失(万元)--0.06------
公允价值变动损失(万元)---391.33---375.03--
财务费用(万元)---121.96--291.44--
投资损失(万元)---1728.12---891.54--
递延所得税资产减少(万元)---125.80---120.58--
递延所得税负债增加(万元)---94.01---95.37--
存货的减少(万元)---2617.73--877.97--
经营性应收项目的减少(万元)---3014.37---3196.79--
经营性应付项目的增加(万元)--5328.72---2225.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27894.80--10264.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--140296.57--48219.73--
减:现金的期初余额(万元)--47795.89--47795.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--92500.68--423.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--260.63------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--388.54--106.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-162024-10-232024-08-162024-04-23
更新时间2025-04-252025-04-172024-10-232024-08-192024-04-25
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