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秀强股份(300160)现金流量表图
秀强股份(300160)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108826.6769429.4136041.75148211.72108730.45
收到的税费返还(万元)922.50755.95204.772594.892059.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1273.221080.22560.932551.371658.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)111022.3871265.5836807.45153357.98112448.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51913.8632386.8516286.2785378.4454075.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23911.3316604.819174.7530069.0022648.98
支付的各项税费(万元)6350.794771.761832.165318.624208.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10598.737077.713500.894697.1210344.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)92774.7160841.1330794.08125463.1891277.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18247.6710424.446013.3727894.8021170.40
收回投资收到的现金(万元)163400.00110400.0050000.00432000.00171000.00
取得投资收益收到的现金(万元)705.32452.97--2818.432214.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)117.9380.01--58.4658.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------170.71--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)164223.25110932.9850000.00435047.60173272.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11159.006764.992686.868773.356133.05
投资支付的现金(万元)260096.07204985.5099984.70347000.00166000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49----6.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)271255.07211750.49102671.56355773.35172139.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-107031.83-100817.52-52671.5679274.261133.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.003000.003000.006500.006500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.003000.003000.006500.006500.00
偿还债务支付的现金(万元)3000.00----13510.0013510.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7786.957773.0026.837849.327849.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)290.3227958.55108.26481.53197.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11077.277968.51135.0921840.8521556.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8077.27-4968.512864.91-15340.85-15056.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)294.65276.45152.32672.47310.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-96566.78-95085.14-43640.9592500.687557.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)140296.57140296.57140296.5747795.8947795.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43729.7945211.4496655.62140296.5755353.65
净利润(万元)--13211.65--21994.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--2157.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--75.37--148.03--
长期待摊费用摊销(万元)------273.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--124.10--299.42--
固定资产报废损失(万元)--2734.69--0.06--
公允价值变动损失(万元)---546.46---391.33--
财务费用(万元)--263.87---121.96--
投资损失(万元)---216.28---1728.12--
递延所得税资产减少(万元)---42.80---125.80--
递延所得税负债增加(万元)---2.24---94.01--
存货的减少(万元)--2336.02---2617.73--
经营性应收项目的减少(万元)---4029.89---3014.37--
经营性应付项目的增加(万元)---4743.70--5328.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--27894.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45211.44--140296.57--
减:现金的期初余额(万元)--140296.57--47795.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73--92500.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------260.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--388.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-212025-04-232025-04-162024-10-23
更新时间2025-10-242025-08-222025-04-252025-04-172024-10-23
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