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华中数控(300161)现金流量表图
华中数控(300161)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43305.6818857.92146944.7065303.0441550.68
收到的税费返还(万元)326.252.91938.88943.55936.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8769.145779.1440960.6532694.8318020.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52401.0724639.97188844.2398941.4360506.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29539.828580.7395101.7042603.7130971.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19221.5610386.9843973.0029343.8620975.01
支付的各项税费(万元)4783.953662.725193.194816.263988.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10726.595960.6226593.3223049.6314052.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64271.9328591.06170861.2199813.4669987.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11870.86-3951.0917983.02-872.04-9480.94
收回投资收到的现金(万元)168.00--4842.152979.152180.73
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.810.76213.9923.171.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)174.810.765056.133002.322182.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15620.248938.1021688.4614954.0612068.87
投资支付的现金(万元)----301.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15620.248938.1021989.4614954.0612068.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15445.43-8937.34-16933.33-11951.74-9886.29
吸收投资收到的现金(万元)----450.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----450.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36621.5518438.1753937.4047061.2318623.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3882.38--8458.085087.61--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40503.9318438.1762845.4852148.8418623.50
偿还债务支付的现金(万元)23054.999469.0068654.9063137.5932582.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1952.79936.094713.613444.602316.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----11.10----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3740.69756.6214051.807893.104217.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28748.4711161.7187420.3174475.2839117.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11755.467276.46-24574.83-22326.44-20493.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----21.37----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15560.83-5611.96-23546.51-35150.22-39861.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35105.8835105.8858652.3958652.3958652.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19545.0529493.9235105.8823502.1718791.18
净利润(万元)-10427.56--1290.64---8761.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)330.98--6988.37--11.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2661.43--5225.80--2252.88
长期待摊费用摊销(万元)----536.75--263.52
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)36.14---18.37---2.07
固定资产报废损失(万元)4415.65--65.02----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2630.60--4366.06--1985.22
投资损失(万元)293.01---1129.18--2052.70
递延所得税资产减少(万元)-176.91--747.13--78.77
递延所得税负债增加(万元)-30.58---62.41---43.31
存货的减少(万元)-15724.13--9459.84---10825.86
经营性应收项目的减少(万元)-717.46---26535.11--5378.06
经营性应付项目的增加(万元)4278.49--9260.32---6294.35
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-11870.86--17983.02---9480.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19545.05--35105.88--18791.18
减:现金的期初余额(万元)35105.88--58652.39--58652.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15560.83---23546.51---39861.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)261.65--847.19--351.72
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-282025-08-29
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