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恒力石化(600346)现金流量表图
恒力石化(600346)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10604853.045136513.9223446671.4517868139.8312279817.29
收到的税费返还(万元)50821.8839311.30136522.0798636.9778602.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)3621.552615.5016695.6913801.449386.60
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)492808.56525260.90673915.68961368.99841302.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11152105.045703701.6224273804.8918941947.2313209108.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9414793.194340992.2918962562.3414828114.8310248135.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)269851.24136295.86521139.06392058.22271420.02
支付的各项税费(万元)780789.53456511.681312843.051157740.80602574.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)336682.11315273.23365081.59550583.59139231.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10802116.065249073.0721161626.0316928497.4311261361.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)349988.97454628.553112178.852013449.791947746.42
收回投资收到的现金(万元)1971419.511124403.754465459.02757668.32407905.11
取得投资收益收到的现金(万元)1330.221314.433644.1831719.7333571.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19552.9719173.653727.2516845.722986.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)106965.6199098.9414385.7711099.063872.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2099268.311243990.774487216.22817332.83448336.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)215349.80227120.09711124.21633343.72383866.19
投资支付的现金(万元)1953450.981197467.254560016.81942799.45512653.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)78847.00226919.65131018.7224019.8541736.58
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2247647.791651506.995402159.741600163.02938256.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-148379.48-407516.22-914943.53-782830.19-489920.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)100000.00----249977.7349850.00
取得借款收到的现金(万元)8109734.214308432.0710715693.389470883.497894013.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)319621.62300605.61718024.59699414.33508411.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8529355.834609037.6811433717.9710420275.558452274.45
偿还债务支付的现金(万元)7293847.403932370.6512444610.929889141.368303568.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)415816.9288307.43835259.35760173.49589071.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1319277.32360681.48486120.71570068.00375858.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9028941.644381359.5513765990.9811219382.859268498.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-499585.81227678.13-2332273.02-799107.30-816224.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13827.493004.58-7861.46-7443.35-7652.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-284148.84277795.03-142899.15424068.95633949.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2311746.952311746.952454646.112454646.112454646.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2027598.122589541.992311746.952878715.063088595.13
净利润(万元)720421.79--707415.44--305093.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)35561.58--132874.64--78490.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)16337.36--29852.58--14774.10
长期待摊费用摊销(万元)----67636.49--33747.90
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)99.06---235.19---147.17
固定资产报废损失(万元)597350.49--385.59---4.77
公允价值变动损失(万元)2808.89--17959.06---11458.25
财务费用(万元)163471.31--355651.31--201827.13
投资损失(万元)-133690.34--3351.15--1228.80
递延所得税资产减少(万元)8342.79---8229.77--2848.44
递延所得税负债增加(万元)-74.84---223.09---121.40
存货的减少(万元)-478163.64---78927.40---125573.02
经营性应收项目的减少(万元)45227.43--261469.24--282759.40
经营性应付项目的增加(万元)-669074.90--479672.44--600304.00
其他(万元)7998.47--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)349988.97--3112178.85--1947746.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2027598.12--2311746.95--3088595.13
减:现金的期初余额(万元)2311746.95--2454646.11--2454646.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-284148.84---142899.15--633949.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2603.40--781.28--2215.77
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1359.06--5149.24--1998.70
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-212026-04-142025-10-272025-08-22
更新时间2026-08-192026-04-232026-04-152025-10-282025-08-25
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